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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 144.00 | | 1 130 144.00 | 1 130 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 177.00 | 13 507.00 | 27 670.00 | 41 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 969.00 | 18 147.00 | 123 822.00 | 141 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 946.00 | 31 654.00 | 1 284 292.00 | 1 315 946.00 |
BT Marchandises | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
BZ Autres créances | 93 844.00 | | 93 844.00 | 93 844.00 |
CF Disponibilités | 376 823.00 | | 376 823.00 | 376 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 230.00 | | 755 230.00 | 755 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 177.00 | 31 654.00 | 2 039 523.00 | 2 071 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 360.00 | 20 000.00 | | 48 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 999.00 | 72 197.00 | | 27 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 466.00 | 230 752.00 | | 291 466.00 |
DL TOTAL (I) | 412 366.00 | 324 949.00 | | 412 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 539.00 | 732 751.00 | | 1 182 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 193.00 | 117 530.00 | | 192 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 272.00 | 146 239.00 | | 215 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 151.00 | 29 949.00 | | 37 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 156.00 | 1 026 469.00 | | 1 627 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 523.00 | 1 351 419.00 | | 2 039 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 193.00 | | | 192 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 371.00 | | 408 575.00 | 907 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 544.00 | | 278 600.00 | 851 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 232.00 | | 129 915.00 | 53 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | 60.00 | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 864.00 | 11 790.00 | | 19 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 864.00 | 11 790.00 | | 19 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 272.00 | 215 272.00 | | 215 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VB T. V. A. | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 627.00 | 105 967.00 | 434 901.00 | 1 132 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VI Groupe et associés | 192 193.00 | 192 193.00 | | 192 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 157.00 | 600 497.00 | 434 901.00 | 1 627 157.00 |