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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 544.00 | | 851 544.00 | 851 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 777.00 | 5 951.00 | 13 826.00 | 19 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 454.00 | 7 326.00 | 26 128.00 | 33 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 870.00 | 13 277.00 | 892 593.00 | 905 870.00 |
BT Marchandises | 161 301.00 | | 161 301.00 | 161 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
BZ Autres créances | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CF Disponibilités | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 959.00 | | 308 959.00 | 308 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 830.00 | 13 277.00 | 1 201 553.00 | 1 214 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392.00 | | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 804.00 | 142 392.00 | | 71 804.00 |
DL TOTAL (I) | 94 197.00 | 162 392.00 | | 94 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 480.00 | 864 927.00 | | 767 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 063.00 | 73 101.00 | | 163 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 569.00 | 119 523.00 | | 141 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | 34 749.00 | | 35 049.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 356.00 | 1 092 494.00 | | 1 107 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 553.00 | 1 254 887.00 | | 1 201 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 063.00 | | | 163 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 765.00 | | 1 552 765.00 | 1 552 765.00 |
FG Production vendue services | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 997.00 | | 1 610 997.00 | 1 610 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 57.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453.00 | -57.00 | | -4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 004.00 | 1 871 639.00 | | 1 612 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 199.00 | 1 729 246.00 | | 1 540 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 804.00 | 142 392.00 | | 71 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | 6 765.00 | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 512.00 | 6 765.00 | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | 6 765.00 | | 6 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VB T. V. A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 025.00 | 73 797.00 | 303 820.00 | 757 025.00 |
VI Groupe et associés | 163 064.00 | 163 064.00 | | 163 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 356.00 | 424 128.00 | 303 820.00 | 1 107 356.00 |