| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 543.00 | 140.00 | 1 683.00 |
AP Constructions | 135 400.00 | 17 666.00 | 117 734.00 | 135 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | 631.00 | 2 133.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 036.00 | 19 840.00 | 377 196.00 | 397 036.00 |
BT Marchandises | 268 467.00 | | 268 467.00 | 268 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 195.00 | 38.00 | 139 158.00 | 139 195.00 |
BZ Autres créances | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CF Disponibilités | 162 860.00 | | 162 860.00 | 162 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 687.00 | 38.00 | 644 649.00 | 644 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 723.00 | 19 878.00 | 1 021 845.00 | 1 041 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 638.00 | | | -19 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 523.00 | -19 638.00 | | 91 523.00 |
DL TOTAL (I) | 81 884.00 | -9 638.00 | | 81 884.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 197 255.00 | 245 970.00 | | 197 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 644.00 | 179 027.00 | | 381 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 906.00 | 135 032.00 | | 325 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 042.00 | 3 664.00 | | 35 042.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 806.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 961.00 | 564 499.00 | | 939 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 846.00 | 554 861.00 | | 1 021 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 801 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 707.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 945.00 | 35 730.00 | | 851 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 422.00 | 55 368.00 | | 760 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 523.00 | -19 638.00 | | 91 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 18 670.00 | | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 17 126.00 | | 1 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 906.00 | 325 906.00 | | 325 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 757.00 | 381 757.00 | | 381 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 255.00 | 48 715.00 | 148 541.00 | 197 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 549.00 | 213 318.00 | 7 231.00 | 220 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 961.00 | 791 420.00 | 148 541.00 | 939 961.00 |