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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 889.00 | 110.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 135 400.00 | 61 726.00 | 73 674.00 | 135 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 4 541.00 | 5 160.00 | 9 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 630.00 | 68 156.00 | 336 475.00 | 404 630.00 |
BT Marchandises | 240 429.00 | 37 706.00 | 202 724.00 | 240 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 028.00 | 555.00 | 45 472.00 | 46 028.00 |
BZ Autres créances | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CF Disponibilités | 284 338.00 | | 284 338.00 | 284 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 403.00 | 38 261.00 | 557 142.00 | 595 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 034.00 | 106 417.00 | 893 617.00 | 1 000 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
DH Report à nouveau | -40 871.00 | | | -40 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 627.00 | -40 871.00 | | 60 627.00 |
DL TOTAL (I) | 101 641.00 | 41 014.00 | | 101 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 965.00 | 147 879.00 | | 123 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 891.00 | 492 778.00 | | 613 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 621.00 | 351 272.00 | | 10 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 627.00 | 40 755.00 | | 42 627.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 4 890.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 976.00 | 1 037 574.00 | | 791 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 617.00 | 1 078 588.00 | | 893 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 824 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 431.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 774.00 | 1 055 045.00 | | 907 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 147.00 | 1 095 916.00 | | 847 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 627.00 | -40 871.00 | | 60 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 431.00 | 29 725.00 | | 38 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 106.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 647.00 | 29 619.00 | | 36 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 762.00 | 614 762.00 | | 614 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 965.00 | 66 199.00 | 57 767.00 | 123 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 636.00 | 70 033.00 | 603.00 | 70 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 166.00 | 70 033.00 | 8 133.00 | 78 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 976.00 | 734 210.00 | 57 767.00 | 791 976.00 |