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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 995.00 | 5.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 135 400.00 | 84 838.00 | 50 562.00 | 135 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 6 897.00 | 2 804.00 | 9 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 644.00 | 93 729.00 | 310 915.00 | 404 644.00 |
BT Marchandises | 154 080.00 | 45 173.00 | 108 907.00 | 154 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 605.00 | 746.00 | 122 859.00 | 123 605.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 648.00 | 45 919.00 | 457 729.00 | 503 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 292.00 | 139 648.00 | 768 644.00 | 908 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 641.00 | 70 884.00 | | 90 641.00 |
DH Report à nouveau | | -40 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 324.00 | 60 627.00 | | 38 324.00 |
DL TOTAL (I) | 139 965.00 | 101 641.00 | | 139 965.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 767.00 | 119 975.00 | | 57 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037.00 | 3 990.00 | | 2 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 904.00 | 613 891.00 | | 509 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 975.00 | 10 621.00 | | 25 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 315.00 | 42 627.00 | | 32 315.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 871.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 679.00 | 791 976.00 | | 628 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 644.00 | 893 617.00 | | 768 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 521 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 21 368.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 116.00 | 21 368.00 | | -20 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 636.00 | 3 486.00 | | -11 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 827.00 | 907 774.00 | | 622 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 503.00 | 847 147.00 | | 584 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 324.00 | 60 627.00 | | 38 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 156.00 | 25 574.00 | | 68 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 106.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 267.00 | 25 468.00 | | 66 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 585.00 | 510 585.00 | | 510 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 519.00 | 125 710.00 | 810.00 | 126 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 063.00 | 125 710.00 | 8 354.00 | 134 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 679.00 | 628 679.00 | | 628 679.00 |