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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 784.00 | 216.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 135 400.00 | 34 632.00 | 100 768.00 | 135 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 2 015.00 | 7 686.00 | 9 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 630.00 | 38 431.00 | 366 200.00 | 404 630.00 |
BT Marchandises | 297 577.00 | 42 680.00 | 254 897.00 | 297 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 846.00 | 555.00 | 143 290.00 | 143 846.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 302 309.00 | | 302 309.00 | 302 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 623.00 | 43 235.00 | 712 388.00 | 755 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 253.00 | 81 666.00 | 1 078 588.00 | 1 160 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
DH Report à nouveau | | -19 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 871.00 | 91 523.00 | | -40 871.00 |
DL TOTAL (I) | 41 014.00 | 81 884.00 | | 41 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 879.00 | 197 255.00 | | 147 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 778.00 | 381 644.00 | | 492 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 272.00 | 325 906.00 | | 351 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 755.00 | 35 042.00 | | 40 755.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 113.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 574.00 | 939 961.00 | | 1 037 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 588.00 | 1 021 846.00 | | 1 078 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 021 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 826.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 045.00 | 851 945.00 | | 1 055 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 915.00 | 760 422.00 | | 1 095 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 871.00 | 91 523.00 | | -40 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 840.00 | 18 591.00 | | 19 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 241.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 297.00 | 18 350.00 | | 18 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 272.00 | 351 272.00 | | 351 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 668.00 | 497 668.00 | | 497 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 879.00 | 50 047.00 | 97 832.00 | 147 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 574.00 | 939 742.00 | 97 832.00 | 1 037 574.00 |