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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 802.00 | | 755 802.00 | 755 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 507.00 | | 78 507.00 | 78 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 742 818.00 | | 15 742 818.00 | 15 742 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 748 952.00 | | 15 748 952.00 | 15 748 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 908 509.00 | | 14 908 509.00 | 14 908 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 032.00 | | | -357 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 735.00 | -357 032.00 | | 1 060 735.00 |
DL TOTAL (I) | 713 703.00 | -347 032.00 | | 713 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 838 653.00 | 6 431 315.00 | | 14 838 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 350 058.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 497.00 | | | 192 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 035 250.00 | 6 781 372.00 | | 15 035 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 952.00 | 6 434 340.00 | | 15 748 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 234.00 | | | -68 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 160.00 | | | 1 605 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 425.00 | 357 032.00 | | 544 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 735.00 | -357 032.00 | | 1 060 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 078 392.00 | | 9 664 425.00 | 6 078 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 742 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 742 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078 392.00 | | 9 664 425.00 | 6 078 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 497.00 | 192 497.00 | | 192 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 838 653.00 | 989 516.00 | 4 019 878.00 | 14 838 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 271 668.00 | | | 9 271 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 321.00 | | | 872 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 035 250.00 | 1 186 113.00 | 4 019 878.00 | 15 035 250.00 |