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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 377.00 | | 819 377.00 | 819 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 807 491.00 | | 15 807 491.00 | 15 807 491.00 |
BZ Autres créances | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CF Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 831 541.00 | | 15 831 541.00 | 15 831 541.00 |
CU Autres participations | 14 908 509.00 | | 14 908 509.00 | 14 908 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 247.00 | 702 703.00 | | 1 820 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 783.00 | 1 117 544.00 | | 1 127 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 030.00 | 1 831 247.00 | | 2 959 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 870 965.00 | 13 860 196.00 | | 12 870 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 4 592.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 872 511.00 | 13 864 788.00 | | 12 872 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 831 541.00 | 15 696 035.00 | | 15 831 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 861 286.00 | 12 860 673.00 | | 11 861 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011 225.00 | 1 004 115.00 | | 1 011 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 588.00 | -74 247.00 | | -76 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 945.00 | 1 208 896.00 | | 1 205 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 162.00 | 91 351.00 | | 78 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 783.00 | 1 117 544.00 | | 1 127 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 669 204.00 | | 138 235.00 | 15 669 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 807 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 807 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 669 204.00 | | 138 235.00 | 15 669 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 377.00 | 819 324.00 | 53.00 | 819 377.00 |
VB T. V. A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 870 965.00 | 1 009 679.00 | 4 109 213.00 | 12 870 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 187.00 | 839 134.00 | 53.00 | 839 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 872 511.00 | 1 011 225.00 | 4 109 213.00 | 12 872 511.00 |