| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 608.00 | | 681 608.00 | 681 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 669 204.00 | | 15 669 204.00 | 15 669 204.00 |
BZ Autres créances | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 696 035.00 | | 15 696 035.00 | 15 696 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 908 509.00 | | 14 908 509.00 | 14 908 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 703.00 | | | 702 703.00 |
DH Report à nouveau | | -357 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 544.00 | 1 060 735.00 | | 1 117 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 247.00 | 713 703.00 | | 1 831 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 860 196.00 | 14 838 653.00 | | 13 860 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 100.00 | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 864 788.00 | 15 035 250.00 | | 13 864 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 696 035.00 | 15 748 952.00 | | 15 696 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 247.00 | -68 234.00 | | -74 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 896.00 | 1 605 160.00 | | 1 208 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 351.00 | 544 425.00 | | 91 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 544.00 | 1 060 735.00 | | 1 117 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 742 818.00 | | -73 614.00 | 15 742 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 669 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 669 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742 818.00 | | -73 614.00 | 15 742 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 608.00 | 681 608.00 | | 681 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 860 196.00 | 999 523.00 | 4 064 300.00 | 13 860 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 660.00 | | | 977 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 109.00 | 700 109.00 | | 700 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 788.00 | 1 004 115.00 | 4 064 300.00 | 13 864 788.00 |