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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 835.00 | | 965 835.00 | 965 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 953 949.00 | | 15 953 949.00 | 15 953 949.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 026 349.00 | | 16 026 349.00 | 16 026 349.00 |
CU Autres participations | 14 908 509.00 | | 14 908 509.00 | 14 908 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 948 030.00 | 1 820 247.00 | | 2 948 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 455.00 | 1 127 783.00 | | 1 131 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 485.00 | 2 959 030.00 | | 4 090 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870 979.00 | 12 870 965.00 | | 11 870 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 546.00 | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 935 864.00 | 12 872 511.00 | | 11 935 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 026 349.00 | 15 831 541.00 | | 16 026 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 008.00 | 11 861 286.00 | | 1 085 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085 008.00 | 1 011 225.00 | | 1 085 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 100.00 | -76 588.00 | | -70 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 363.00 | 1 205 945.00 | | 1 204 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 908.00 | 78 162.00 | | 72 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 455.00 | 1 127 783.00 | | 1 131 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 807 491.00 | | 146 458.00 | 15 807 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 953 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 953 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807 491.00 | | 146 458.00 | 15 807 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 835.00 | | 965 835.00 | 965 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 870 783.00 | 1 019 928.00 | 4 154 622.00 | 11 870 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 387.00 | | | 999 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 835.00 | | 965 835.00 | 965 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 935 864.00 | 1 085 008.00 | 4 154 622.00 | 11 935 864.00 |