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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 700.00 | 4 690.00 | 13 010.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 526.00 | 4 376.00 | 16 150.00 | 20 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 727.00 | 42 329.00 | 232 399.00 | 274 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 454.00 | 51 395.00 | 287 059.00 | 338 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BZ Autres créances | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CF Disponibilités | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 433.00 | 51 395.00 | 363 038.00 | 414 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
DL TOTAL (I) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 444.00 | | | 218 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 464.00 | | | 343 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 038.00 | | | 363 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 454.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 395.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 444.00 | | 218 444.00 | 218 444.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 888.00 | 19 388.00 | 25 500.00 | 44 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 464.00 | 125 020.00 | 218 444.00 | 343 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
ST Autres comptes | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 611.00 | | | 260 611.00 |