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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 700.00 | 8 950.00 | 8 750.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328.00 | 8 630.00 | 13 698.00 | 22 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 106.00 | 85 833.00 | 196 273.00 | 282 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 635.00 | 103 413.00 | 244 221.00 | 347 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 004.00 | 103 413.00 | 323 591.00 | 427 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
DL TOTAL (I) | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 591.00 | | | 323 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 454.00 | | 9 181.00 | 338 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 254.00 | | 9 181.00 | 295 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 395.00 | 52 018.00 | | 51 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 690.00 | 4 260.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 705.00 | 47 758.00 | | 46 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 621.00 | | 183 621.00 | 183 621.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 758.00 | 7 258.00 | 25 500.00 | 32 758.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 078.00 | 80 457.00 | 183 621.00 | 264 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
ST Autres comptes | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 989.00 | | | 105 989.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 735.00 | | | 301 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |