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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 700.00 | 11 950.00 | 5 750.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 937.00 | 13 271.00 | 9 666.00 | 22 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 090.00 | 135 963.00 | 213 127.00 | 349 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 227.00 | 161 184.00 | 254 043.00 | 415 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BZ Autres créances | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
CF Disponibilités | 162 895.00 | | 162 895.00 | 162 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 137.00 | | 269 137.00 | 269 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 364.00 | 161 184.00 | 523 180.00 | 684 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 223.00 | | | 388 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
EA Autres dettes | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 839.00 | | | 511 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 180.00 | | | 523 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 839.00 | | | 511 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 635.00 | | 67 592.00 | 347 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 435.00 | | 67 592.00 | 304 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 413.00 | 57 771.00 | | 103 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 950.00 | 3 000.00 | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 463.00 | 54 771.00 | | 94 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 223.00 | 388 223.00 | | 388 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 383.00 | 98 883.00 | 25 500.00 | 124 383.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 839.00 | 511 839.00 | | 511 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 951.00 | | | 169 951.00 |
ST Autres comptes | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
YT Sous‐traitance | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
ZE Dividendes | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 204.00 | | | 354 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |