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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 682.00 | 22 803.00 | 1 878.00 | 24 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 860.00 | 222 727.00 | 168 133.00 | 390 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 361.00 | 263 230.00 | 197 131.00 | 460 361.00 |
BT Marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 174 822.00 | | 174 822.00 | 174 822.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 157.00 | | 187 157.00 | 187 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 518.00 | 263 230.00 | 384 288.00 | 647 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 735.00 | | | -12 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 144.00 | | | -204 144.00 |
DL TOTAL (I) | -214 679.00 | | | -214 679.00 |
DP Provisions pour risques | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 135.00 | | | 378 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 192.00 | | | 581 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 288.00 | | | 384 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 192.00 | | | 581 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 192.00 | | 21 169.00 | 439 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 372.00 | | 21 169.00 | 394 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 845.00 | 55 386.00 | | 207 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 950.00 | 2 750.00 | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 895.00 | 52 636.00 | | 192 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
VB T. V. A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VC Groupe et associés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 487.00 | 321 487.00 | | 321 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 138.00 | 127 138.00 | | 127 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 942.00 | 174 822.00 | 27 120.00 | 201 942.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 192.00 | 581 192.00 | | 581 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
ST Autres comptes | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
YT Sous‐traitance | -25 089.00 | | | -25 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 388.00 | | | 321 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |