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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 046.00 | 243.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 992.00 | 26 942.00 | 130 049.00 | 156 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 430.00 | 7 507.00 | 53 922.00 | 61 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 962.00 | 35 496.00 | 323 466.00 | 358 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 134 077.00 | | 134 077.00 | 134 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | 294.00 | 805.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 418.00 | 294.00 | 307 124.00 | 307 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 381.00 | 35 790.00 | 630 590.00 | 666 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 384.00 | | | 375 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 184.00 | | | 551 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 590.00 | | | 630 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 943.00 | | | 235 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 510.00 | | 1 461 510.00 | 1 461 510.00 |
FG Production vendue services | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 235.00 | | 1 462 235.00 | 1 462 235.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 280.00 | | | 1 462 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 874.00 | | | 1 432 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | 776.00 | 324.00 | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 265.00 | 60 025.00 | 246 573.00 | 375 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VP Divers | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 453.00 | 34 879.00 | 26 574.00 | 61 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 184.00 | 235 944.00 | 246 573.00 | 551 184.00 |