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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 491.00 | 58 944.00 | 101 547.00 | 160 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 380.00 | 16 449.00 | 45 931.00 | 62 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 411.00 | 76 683.00 | 289 728.00 | 366 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 122 487.00 | | 122 487.00 | 122 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CF Disponibilités | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 422.00 | | 298 422.00 | 298 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 833.00 | 76 683.00 | 588 150.00 | 664 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 001.00 | 29 406.00 | | 32 001.00 |
DL TOTAL (I) | 111 407.00 | 79 406.00 | | 111 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 410.00 | 375 385.00 | | 315 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 50 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 425.00 | 107 575.00 | | 145 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | 18 224.00 | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 743.00 | 551 184.00 | | 476 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 150.00 | 630 590.00 | | 588 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 133.00 | 551 184.00 | | 222 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 249.00 | | 1 750 249.00 | 1 750 249.00 |
FG Production vendue services | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 119.00 | | 1 751 119.00 | 1 751 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 3 655.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 668.00 | 1 462 281.00 | | 1 752 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 667.00 | 1 432 875.00 | | 1 720 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 001.00 | 29 406.00 | | 32 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 963.00 | | 20 448.00 | 358 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 366 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 117 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 290.00 | | 16 000.00 | 114 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 423.00 | | 4 448.00 | 218 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 496.00 | 41 187.00 | | 35 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 244.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 450.00 | 40 943.00 | | 34 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UG ‐ Financières | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 425.00 | 145 425.00 | | 145 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VC Groupe et associés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 240.00 | 315 240.00 | | 315 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 156.00 | 65 906.00 | 26 250.00 | 92 156.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 743.00 | 476 743.00 | | 476 743.00 |