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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 491.00 | 91 310.00 | 69 181.00 | 160 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 128.00 | 28 454.00 | 75 675.00 | 104 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 160.00 | 121 054.00 | 287 106.00 | 408 160.00 |
BT Marchandises | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 116 384.00 | | 116 384.00 | 116 384.00 |
CF Disponibilités | 126 207.00 | | 126 207.00 | 126 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 379.00 | | 352 379.00 | 352 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 539.00 | 121 054.00 | 639 485.00 | 760 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | 1 470.00 | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 837.00 | 32 001.00 | | 158 837.00 |
DL TOTAL (I) | 239 844.00 | 111 407.00 | | 239 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 807.00 | 315 410.00 | | 254 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 501.00 | 145 425.00 | | 85 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 833.00 | 15 408.00 | | 58 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 641.00 | 476 743.00 | | 399 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 485.00 | 588 150.00 | | 639 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 477.00 | | 1 896 477.00 | 1 896 477.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 477.00 | | 1 896 477.00 | 1 896 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 371.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 640.00 | 5 647.00 | | 52 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 641.00 | 1 752 668.00 | | 1 899 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 804.00 | 1 720 667.00 | | 1 740 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 837.00 | 32 001.00 | | 158 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 411.00 | | 41 749.00 | 366 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 871.00 | | 41 749.00 | 222 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 683.00 | 44 371.00 | | 76 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 393.00 | 44 371.00 | | 75 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VC Groupe et associés | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 610.00 | 61 301.00 | 193 309.00 | 254 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 064.00 | 121 814.00 | 26 250.00 | 148 064.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 641.00 | 206 332.00 | 193 309.00 | 399 641.00 |