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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 545.00 | 124 035.00 | 40 509.00 | 164 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 938.00 | 45 019.00 | 65 919.00 | 110 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 022.00 | 170 344.00 | 248 678.00 | 419 022.00 |
BT Marchandises | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CF Disponibilités | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 522.00 | 170 344.00 | 454 178.00 | 624 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 070.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 973.00 | 158 837.00 | | 59 973.00 |
DL TOTAL (I) | 142 909.00 | 239 844.00 | | 142 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 465.00 | 254 807.00 | | 193 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 306.00 | 85 501.00 | | 107 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 997.00 | 58 833.00 | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 268.00 | 399 641.00 | | 311 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 178.00 | 639 485.00 | | 454 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 937.00 | 206 332.00 | | 179 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 395.00 | | 1 447 395.00 | 1 447 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 395.00 | | 1 447 395.00 | 1 447 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 781.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | 52 640.00 | | 15 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 155.00 | 1 899 641.00 | | 1 460 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 182.00 | 1 740 804.00 | | 1 400 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 973.00 | 158 837.00 | | 59 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 160.00 | | 13 312.00 | 408 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 419 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 275 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 620.00 | | 13 312.00 | 264 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 054.00 | 49 781.00 | 491.00 | 121 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 764.00 | 49 781.00 | 491.00 | 119 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VC Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 309.00 | 61 978.00 | 131 331.00 | 193 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 268.00 | 179 937.00 | 131 331.00 | 311 268.00 |