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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 819.00 | 4 165.00 | 9 654.00 | 13 819.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 643.00 | 3 258.00 | 3 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 619.00 | 4 807.00 | 568 812.00 | 573 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 086.00 | 4 807.00 | 625 279.00 | 630 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 555 900.00 | | 555 900.00 | 555 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 995.00 | | | -15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 334 005.00 | | | 334 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 274.00 | | | 291 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 279.00 | | | 625 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 579.00 | | 181 579.00 | 181 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 579.00 | | 181 579.00 | 181 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 574.00 | | | 197 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 995.00 | | | -15 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 573 619.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 807.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 615.00 | 17 850.00 | 74 239.00 | 121 615.00 |
VI Groupe et associés | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 274.00 | 187 509.00 | 74 239.00 | 291 274.00 |