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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 119.00 | 528.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 845.00 | 15 077.00 | 94 768.00 | 109 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 789.00 | 29 015.00 | 1 490 774.00 | 1 519 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
BZ Autres créances | 198 136.00 | | 198 136.00 | 198 136.00 |
CF Disponibilités | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 932.00 | | 302 932.00 | 302 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 721.00 | 29 015.00 | 1 793 706.00 | 1 822 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 376 885.00 | | 1 376 885.00 | 1 376 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 585.00 | 630 585.00 | | 630 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DG Autres réserves | 170 553.00 | | | 170 553.00 |
DH Report à nouveau | | -15 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 103.00 | 195 524.00 | | -34 103.00 |
DK Provisions réglementées | 10 560.00 | 5 280.00 | | 10 560.00 |
DL TOTAL (I) | 786 571.00 | 815 394.00 | | 786 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 632.00 | 100 429.00 | | 186 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 850.00 | 505 674.00 | | 464 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 888.00 | 25 170.00 | | 69 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 392.00 | 48 215.00 | | 123 392.00 |
EA Autres dettes | 157 840.00 | 38 983.00 | | 157 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 135.00 | 718 470.00 | | 1 007 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 706.00 | 1 533 865.00 | | 1 793 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 970.00 | 634 617.00 | | 857 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 058.00 | | 511 058.00 | 511 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 058.00 | | 511 058.00 | 511 058.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 896.00 | |
GE Autres charges | | | 46 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 5 390.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | -5 390.00 | | -5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 062.00 | 757 253.00 | | 551 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 165.00 | 561 729.00 | | 585 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 103.00 | 195 524.00 | | -34 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 516.00 | | 101 273.00 | 1 418 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 219.00 | | 100 626.00 | 9 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 478.00 | | | 1 395 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 119.00 | 12 896.00 | | 16 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 837.00 | 1 981.00 | | 11 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | 10 796.00 | | 4 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VC Groupe et associés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 632.00 | 37 468.00 | 142 603.00 | 186 632.00 |
VI Groupe et associés | 452 381.00 | 452 381.00 | | 452 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 116.00 | 133 116.00 | | 133 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 148.00 | 270 811.00 | 18 337.00 | 289 148.00 |
VW T.V.A. | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 135.00 | 857 970.00 | 142 603.00 | 1 007 135.00 |