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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 819.00 | 11 837.00 | 1 981.00 | 13 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 219.00 | 4 281.00 | 4 938.00 | 9 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 516.00 | 16 119.00 | 1 402 397.00 | 1 418 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
BZ Autres créances | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CF Disponibilités | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 467.00 | | 131 467.00 | 131 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 983.00 | 16 119.00 | 1 533 865.00 | 1 549 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 376 885.00 | | 1 376 885.00 | 1 376 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 585.00 | 350 000.00 | | 630 585.00 |
DH Report à nouveau | -15 995.00 | | | -15 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 524.00 | -15 995.00 | | 195 524.00 |
DK Provisions réglementées | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 815 394.00 | 334 005.00 | | 815 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 429.00 | 121 615.00 | | 100 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 674.00 | 121 456.00 | | 505 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 14 898.00 | | 25 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 215.00 | 29 684.00 | | 48 215.00 |
EA Autres dettes | 38 983.00 | 3 620.00 | | 38 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 470.00 | 291 274.00 | | 718 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 865.00 | 625 279.00 | | 1 533 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 617.00 | 187 509.00 | | 634 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 237.00 | | 411 237.00 | 411 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 237.00 | | 411 237.00 | 411 237.00 |
FQ Autres produits | | | 46 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 1.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 390.00 | -1.00 | | -5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 253.00 | 181 579.00 | | 757 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 729.00 | 197 574.00 | | 561 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 524.00 | -15 995.00 | | 195 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 619.00 | | 844 897.00 | 573 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | | 5 319.00 | 3 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 900.00 | | 839 578.00 | 555 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807.00 | 11 311.00 | | 4 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | 7 673.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 3 638.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 429.00 | 16 575.00 | 83 853.00 | 100 429.00 |
VI Groupe et associés | 505 674.00 | 505 674.00 | | 505 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 087.00 | 104 750.00 | 18 337.00 | 123 087.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 470.00 | 634 617.00 | 83 853.00 | 718 470.00 |