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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 335.00 | 312.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 556.00 | 29 577.00 | 82 980.00 | 112 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 500.00 | 43 730.00 | 1 478 770.00 | 1 522 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 707.00 | | 160 707.00 | 160 707.00 |
BZ Autres créances | 249 945.00 | | 249 945.00 | 249 945.00 |
CF Disponibilités | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 446.00 | | 439 446.00 | 439 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 946.00 | 43 730.00 | 1 918 216.00 | 1 961 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 376 885.00 | | 1 376 885.00 | 1 376 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 585.00 | 630 585.00 | | 630 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
DG Autres réserves | 170 553.00 | 170 553.00 | | 170 553.00 |
DH Report à nouveau | -34 103.00 | | | -34 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 856.00 | -34 103.00 | | 54 856.00 |
DK Provisions réglementées | 15 840.00 | 10 560.00 | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 846 707.00 | 786 571.00 | | 846 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 363.00 | 186 632.00 | | 149 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 158.00 | 464 850.00 | | 419 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 69 888.00 | | 107 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 409.00 | 123 392.00 | | 155 409.00 |
EA Autres dettes | 235 563.00 | 157 840.00 | | 235 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 509.00 | 1 007 135.00 | | 1 071 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 216.00 | 1 793 706.00 | | 1 918 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 155.00 | 857 970.00 | | 960 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 558.00 | | 463 558.00 | 463 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 558.00 | | 463 558.00 | 463 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | 5 280.00 | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 471.00 | -5 276.00 | | -5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 231.00 | -1 320.00 | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 708.00 | 551 062.00 | | 551 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 852.00 | 585 165.00 | | 496 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 856.00 | -34 103.00 | | 54 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 789.00 | | 2 711.00 | 1 519 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 845.00 | | 2 711.00 | 109 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 478.00 | | | 1 395 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 015.00 | 14 715.00 | | 29 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 216.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | 14 500.00 | | 15 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 563.00 | 235 563.00 | | 235 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 160 707.00 | 160 707.00 | | 160 707.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VC Groupe et associés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 363.00 | 38 009.00 | 111 354.00 | 149 363.00 |
VI Groupe et associés | 406 689.00 | 406 689.00 | | 406 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 734.00 | 413 397.00 | 18 337.00 | 431 734.00 |
VW T.V.A. | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 509.00 | 960 155.00 | 111 354.00 | 1 071 509.00 |