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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 99.00 | 636.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 209 732.00 | | 209 732.00 | 209 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | -5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 742.00 | 18 257.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 468.00 | 1 847.00 | 228 621.00 | 230 468.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CF Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 821.00 | 1 847.00 | 244 974.00 | 246 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
DL TOTAL (I) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 436.00 | | | 248 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 974.00 | | | 244 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 468.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 847.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 081.00 | 28 080.00 | 114 078.00 | 193 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VP Divers | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 436.00 | 83 436.00 | 114 078.00 | 248 436.00 |