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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 246.00 | 489.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 209 732.00 | | 209 732.00 | 209 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 153.00 | 346.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 050.00 | 4 844.00 | 22 205.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 018.00 | 5 244.00 | 232 774.00 | 238 018.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 478.00 | 5 244.00 | 281 234.00 | 286 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 097.00 | | | -20 097.00 |
DK Provisions réglementées | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | -21 612.00 | | | -21 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 735.00 | | | 134 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 846.00 | | | 302 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 234.00 | | | 281 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 067.00 | | | 166 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 097.00 | | | -20 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 468.00 | | 7 550.00 | 230 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 732.00 | | | 209 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 7 550.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847.00 | 3 403.00 | 5.00 | 1 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99.00 | 147.00 | | 99.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 3 255.00 | | 1 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
UX Autres créances clients | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 049.00 | 28 269.00 | 114 880.00 | 165 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 847.00 | 166 067.00 | 114 880.00 | 302 847.00 |