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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 393.00 | 342.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 209 732.00 | | 209 732.00 | 209 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 319.00 | 180.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 050.00 | 8 923.00 | 18 126.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 018.00 | 9 636.00 | 228 381.00 | 238 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
BZ Autres créances | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 596.00 | 9 636.00 | 320 959.00 | 330 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 658.00 | | | -23 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DK Provisions réglementées | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 760.00 | | | 171 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 574.00 | | | 323 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 959.00 | | | 320 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 213.00 | | | 215 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 018.00 | | | 238 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 732.00 | | | 209 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244.00 | 4 392.00 | | 5 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | 147.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998.00 | 4 245.00 | | 4 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
UX Autres créances clients | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 819.00 | 28 459.00 | 108 360.00 | 136 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 574.00 | 215 214.00 | 108 360.00 | 323 574.00 |