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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 540.00 | 195.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 209 732.00 | | 209 732.00 | 209 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 486.00 | 13.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 050.00 | 13 001.00 | 14 048.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 018.00 | 14 029.00 | 223 989.00 | 238 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 892.00 | 14 029.00 | 259 863.00 | 273 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 532.00 | | | -13 532.00 |
DK Provisions réglementées | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | -14 200.00 | | | -14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 392.00 | | | 108 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 833.00 | | | 161 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 064.00 | | | 274 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 863.00 | | | 259 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 322.00 | | | 194 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 532.00 | | | -13 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 018.00 | | | 238 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 732.00 | | | 209 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 637.00 | 4 392.00 | | 9 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 147.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | 4 245.00 | | 9 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 893.00 | 1 946.00 | | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 893.00 | 1 946.00 | | 3 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 393.00 | 28 651.00 | 79 742.00 | 108 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 064.00 | 194 323.00 | 79 742.00 | 274 064.00 |