| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
AN Terrains | 6 815 210.00 | 2 273 267.00 | 4 541 942.00 | 6 815 210.00 |
AP Constructions | 46 749 264.00 | 30 408 694.00 | 16 340 570.00 | 46 749 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 917 973.00 | 262 116 276.00 | 64 801 697.00 | 326 917 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 302 829.00 | 19 714 303.00 | 4 588 526.00 | 24 302 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 300 090.00 | | 25 300 090.00 | 25 300 090.00 |
AX Avances et acomptes | 883 020.00 | | 883 020.00 | 883 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 609 866.00 | | 56 609 866.00 | 56 609 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511 303.00 | | 6 511 303.00 | 6 511 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 697 367.00 | 322 053 301.00 | 240 644 066.00 | 562 697 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 474 301.00 | 1 025 965.00 | 18 448 335.00 | 19 474 301.00 |
BN En cours de production de biens | 61 078 579.00 | 2 750 598.00 | 58 327 981.00 | 61 078 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 804 960.00 | 2 452 299.00 | 46 352 660.00 | 48 804 960.00 |
BT Marchandises | 94 323 269.00 | 4 818 843.00 | 89 504 426.00 | 94 323 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 988.00 | | 440 988.00 | 440 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 513 938.00 | 7 514 463.00 | 198 999 474.00 | 206 513 938.00 |
BZ Autres créances | 68 857 296.00 | 2 641 385.00 | 66 215 911.00 | 68 857 296.00 |
CF Disponibilités | 9 332 066.00 | | 9 332 066.00 | 9 332 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347 121.00 | | 1 347 121.00 | 1 347 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 172 521.00 | 21 203 556.00 | 488 968 965.00 | 510 172 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 926 889.00 | 343 256 857.00 | 729 670 032.00 | 1 072 926 889.00 |
CU Autres participations | 68 592 410.00 | 7 525 362.00 | 61 067 048.00 | 68 592 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 599 542.00 | 123 599 542.00 | | 123 599 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 755 416.00 | 19 755 416.00 | | 19 755 416.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 884 408.00 | 2 884 408.00 | | 2 884 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310 532.00 | 3 310 532.00 | | 3 310 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 205.00 | 208 205.00 | | 208 205.00 |
DG Autres réserves | 1 699 049.00 | 1 699 049.00 | | 1 699 049.00 |
DH Report à nouveau | 4 884 385.00 | 9 364 841.00 | | 4 884 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 073 103.00 | -4 480 455.00 | | -9 073 103.00 |
DK Provisions réglementées | 43 711 742.00 | 45 156 913.00 | | 43 711 742.00 |
DL TOTAL (I) | 190 980 178.00 | 201 498 452.00 | | 190 980 178.00 |
DP Provisions pour risques | 2 682 000.00 | 2 158 000.00 | | 2 682 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 580 000.00 | 21 149 000.00 | | 22 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 262 000.00 | 23 307 000.00 | | 25 262 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 127 947.00 | 178 752 392.00 | | 177 127 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 694 247.00 | 48 953 454.00 | | 88 694 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 204 274.00 | 10 785 856.00 | | 10 204 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 957 410.00 | 171 097 080.00 | | 147 957 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 176 073.00 | 55 202 758.00 | | 52 176 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440 000.00 | 6 182 925.00 | | 4 440 000.00 |
EA Autres dettes | 30 954 426.00 | 43 463 475.00 | | 30 954 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546 475.00 | 1 738 178.00 | | 1 546 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 100 853.00 | 516 176 121.00 | | 513 100 853.00 |
ED (V) | 327 000.00 | 53 000.00 | | 327 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 670 032.00 | 741 034 573.00 | | 729 670 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 459 364.00 | |
FM Production stockée | | | 1 126 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 360 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 419 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 913 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 363 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 701 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 727 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 577 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 421 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 406 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 878 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 933 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 004 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 960 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 620 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 232 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 788 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 041 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 063 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 261 197.00 | 8 669 544.00 | | 8 261 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 048 836.00 | 18 524 063.00 | | 16 048 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 845 588.00 | 14 419 971.00 | | 5 845 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 096 638.00 | 8 290 970.00 | | 10 096 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 930 315.00 | 102 982.00 | | 1 930 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 636 780.00 | 29 615 547.00 | | 24 636 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 587 944.00 | -11 091 483.00 | | -8 587 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425 988.00 | -1 307 125.00 | | -1 425 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 716 504.00 | 994 405 768.00 | | 944 716 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 789 607.00 | 998 886 223.00 | | 953 789 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 073 103.00 | -4 480 455.00 | | -9 073 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 802.00 | 19 022.00 | 430 968.00 | 15 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 829.00 | 41 963.00 | | 423 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 157 000.00 | 6 336 000.00 | 7 781 000.00 | 45 157 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 307 000.00 | 2 688 000.00 | 733 000.00 | 23 307 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 000.00 | 2 850 000.00 | 6 000.00 | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 582 000.00 | 611 000.00 | 1 145 000.00 | 11 582 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 315 000.00 | 4 394 000.00 | 1 194 000.00 | 4 315 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 299 000.00 | 9 896 000.00 | 4 576 000.00 | 26 299 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 763 000.00 | 18 920 000.00 | 13 090 000.00 | 94 763 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 198 000.00 | 3 071 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 041 000.00 | 2 232 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 681 000.00 | 7 787 000.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2 846.00 | 2 833.00 | | 2 846.00 |