| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
AN Terrains | 6 815 210.00 | 2 424 828.00 | 4 390 382.00 | 6 815 210.00 |
AP Constructions | 47 977 163.00 | 33 422 811.00 | 14 554 352.00 | 47 977 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 510 215.00 | 273 975 772.00 | 47 534 443.00 | 321 510 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 332 019.00 | 23 096 361.00 | 3 235 657.00 | 26 332 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 171 398.00 | | 15 171 398.00 | 15 171 398.00 |
AX Avances et acomptes | 1 496 968.00 | | 1 496 968.00 | 1 496 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 447 866.00 | | 52 447 866.00 | 52 447 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510 540.00 | | 7 510 540.00 | 7 510 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 869 191.00 | 349 542 170.00 | 198 327 020.00 | 547 869 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 689 803.00 | 1 731 430.00 | 15 958 372.00 | 17 689 803.00 |
BN En cours de production de biens | 58 180 262.00 | 4 344 877.00 | 53 835 385.00 | 58 180 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 460 598.00 | 3 182 313.00 | 42 278 284.00 | 45 460 598.00 |
BT Marchandises | 83 783 083.00 | 6 056 678.00 | 77 726 404.00 | 83 783 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 947 919.00 | 1 809 045.00 | 152 138 874.00 | 153 947 919.00 |
BZ Autres créances | 63 579 281.00 | 2 589 821.00 | 60 989 459.00 | 63 579 281.00 |
CF Disponibilités | 12 018 405.00 | | 12 018 405.00 | 12 018 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086 104.00 | | 1 086 104.00 | 1 086 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 745 459.00 | 19 714 167.00 | 416 031 291.00 | 435 745 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 241 650.00 | 369 256 338.00 | 614 985 312.00 | 984 241 650.00 |
CU Autres participations | 68 592 410.00 | 16 607 000.00 | 51 985 410.00 | 68 592 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 599 542.00 | 123 599 542.00 | | 123 599 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 755 416.00 | 19 755 416.00 | | 19 755 416.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 884 408.00 | 2 884 408.00 | | 2 884 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310 532.00 | 3 310 532.00 | | 3 310 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 205.00 | 208 205.00 | | 208 205.00 |
DG Autres réserves | 1 699 049.00 | 1 699 049.00 | | 1 699 049.00 |
DH Report à nouveau | -19 505 449.00 | -12 832 217.00 | | -19 505 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 068 784.00 | -8 199 231.00 | | -25 068 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682 477.00 | 100 000.00 | | 682 477.00 |
DK Provisions réglementées | 35 033 888.00 | 39 554 780.00 | | 35 033 888.00 |
DL TOTAL (I) | 142 599 285.00 | 170 080 484.00 | | 142 599 285.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630 000.00 | 2 678 000.00 | | 2 630 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 996 000.00 | 17 033 000.00 | | 12 996 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 626 000.00 | 19 711 000.00 | | 15 626 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 989 864.00 | 120 760 225.00 | | 103 989 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 343 080.00 | 94 243 707.00 | | 108 343 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 617 034.00 | 8 200 189.00 | | 9 617 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 740 951.00 | 118 715 050.00 | | 139 740 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 619 500.00 | 50 771 342.00 | | 49 619 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372 000.00 | 2 134 000.00 | | 3 372 000.00 |
EA Autres dettes | 41 252 930.00 | 25 974 553.00 | | 41 252 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 666.00 | 1 750 094.00 | | 457 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 393 027.00 | 422 549 162.00 | | 456 393 027.00 |
ED (V) | 367 000.00 | 266 000.00 | | 367 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 985 312.00 | 612 606 646.00 | | 614 985 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 702 238 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 238 128.00 | |
FM Production stockée | | | 365 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 240 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 230 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 154 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 401 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 041 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 352 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 745 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 063 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 940 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 478 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 247 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 444 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 016 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 007 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 546 893.00 | 12 394 787.00 | | 13 546 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 862 146.00 | 9 230 068.00 | | 19 862 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 315 252.00 | 3 164 718.00 | | -6 315 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253 774.00 | -909 973.00 | | -1 253 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 222 675.00 | 680 688 307.00 | | 734 222 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 291 460.00 | 688 887 539.00 | | 759 291 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 068 784.00 | -8 199 231.00 | | -25 068 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 563 000.00 | | 20 366 000.00 | 418 563 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 531 000.00 | 12 095 000.00 | 419 303 000.00 | 7 531 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 531 000.00 | 12 095 000.00 | 419 303 000.00 | 7 531 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 563 000.00 | | 20 366 000.00 | 418 563 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 659 000.00 | 17 104 000.00 | 8 844 000.00 | 324 659 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 659 000.00 | 17 104 000.00 | 8 844 000.00 | 324 659 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 554 000.00 | 3 652 000.00 | 8 173 000.00 | 39 554 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 711 000.00 | 940 000.00 | 5 025 000.00 | 19 711 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 130 000.00 | 452 000.00 | 696 000.00 | 1 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 270 000.00 | 2 212 000.00 | 1 167 000.00 | 14 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 961 000.00 | 483 000.00 | 635 000.00 | 1 961 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 641 000.00 | | 52 000.00 | 2 641 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 909 000.00 | 6 163 000.00 | 9 866 000.00 | 40 909 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 174 000.00 | 10 755 000.00 | 23 064 000.00 | 100 174 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 635 000.00 | 3 584 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 016 000.00 | 7 316 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 104 000.00 | 12 164 000.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2 464.00 | | | 2 464.00 |