| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
AN Terrains | 6 815 210.00 | 2 324 307.00 | 4 490 902.00 | 6 815 210.00 |
AP Constructions | 47 331 737.00 | 31 396 201.00 | 15 935 536.00 | 47 331 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 595 882.00 | 265 020 423.00 | 61 575 458.00 | 326 595 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684 875.00 | 21 072 159.00 | 5 612 716.00 | 26 684 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 672 933.00 | | 16 672 933.00 | 16 672 933.00 |
AX Avances et acomptes | 527 618.00 | | 527 618.00 | 527 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 009 866.00 | | 57 009 866.00 | 57 009 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968 728.00 | | 6 968 728.00 | 6 968 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 214 661.00 | 330 806 489.00 | 226 408 171.00 | 557 214 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 878 893.00 | 1 178 517.00 | 15 700 375.00 | 16 878 893.00 |
BN En cours de production de biens | 64 659 373.00 | 2 783 835.00 | 61 875 537.00 | 64 659 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 043 441.00 | 3 031 118.00 | 37 012 322.00 | 40 043 441.00 |
BT Marchandises | 97 309 701.00 | 4 410 895.00 | 92 898 806.00 | 97 309 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 585.00 | | 225 585.00 | 225 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 593 363.00 | 2 438 693.00 | 163 154 670.00 | 165 593 363.00 |
BZ Autres créances | 60 706 041.00 | 2 641 385.00 | 58 064 655.00 | 60 706 041.00 |
CF Disponibilités | 12 854 567.00 | | 12 854 567.00 | 12 854 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057 642.00 | | 1 057 642.00 | 1 057 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 328 610.00 | 16 484 445.00 | 442 844 165.00 | 459 328 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 614 272.00 | 347 290 935.00 | 670 323 337.00 | 1 017 614 272.00 |
CU Autres participations | 68 592 410.00 | 10 978 000.00 | 57 614 410.00 | 68 592 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 599 542.00 | 123 599 542.00 | | 123 599 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 755 416.00 | 19 755 416.00 | | 19 755 416.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 884 408.00 | 2 884 408.00 | | 2 884 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310 532.00 | 3 310 532.00 | | 3 310 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 205.00 | 208 205.00 | | 208 205.00 |
DG Autres réserves | 1 699 049.00 | 1 699 049.00 | | 1 699 049.00 |
DH Report à nouveau | -4 188 717.00 | 4 884 385.00 | | -4 188 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643 500.00 | -9 073 103.00 | | -8 643 500.00 |
DK Provisions réglementées | 42 851 243.00 | 43 711 742.00 | | 42 851 243.00 |
DL TOTAL (I) | 181 476 179.00 | 190 980 178.00 | | 181 476 179.00 |
DP Provisions pour risques | 3 879 300.00 | 2 682 000.00 | | 3 879 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 563 000.00 | 22 580 000.00 | | 19 563 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 442 300.00 | 25 262 000.00 | | 23 442 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 174 278.00 | 177 127 947.00 | | 161 174 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 110 625.00 | 88 694 247.00 | | 104 110 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 460 152.00 | 10 204 274.00 | | 13 460 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 821 038.00 | 147 957 410.00 | | 109 821 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 816 723.00 | 52 176 073.00 | | 46 816 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 895 000.00 | 4 440 000.00 | | 1 895 000.00 |
EA Autres dettes | 27 916 295.00 | 30 954 426.00 | | 27 916 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 745.00 | 1 546 475.00 | | 154 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 348 857.00 | 513 100 853.00 | | 465 348 857.00 |
ED (V) | 56 000.00 | 327 000.00 | | 56 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 323 337.00 | 729 670 032.00 | | 670 323 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 811 041 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 041 986.00 | |
FM Production stockée | | | -5 180 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 424 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 350 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 841 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 670 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 738 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 242 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 245 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 247 300.00 | |
GE Autres charges | | | 853 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 564 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 214 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 415 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 649 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258 804.00 | 8 261 197.00 | | 7 258 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 692 398.00 | 7 787 638.00 | | 11 692 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 951 202.00 | 16 048 836.00 | | 18 951 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 947 141.00 | 5 845 588.00 | | 8 947 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 428 451.00 | 10 096 638.00 | | 6 428 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 666 638.00 | 8 694 554.00 | | 6 666 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 042 230.00 | 24 636 780.00 | | 22 042 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091 028.00 | -8 587 944.00 | | -3 091 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 096 563.00 | -1 425 988.00 | | -1 096 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 786 247.00 | 944 716 504.00 | | 842 786 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 429 747.00 | 953 789 607.00 | | 851 429 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 643 500.00 | -9 073 103.00 | | -8 643 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 968 000.00 | | 29 956 000.00 | 430 968 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 873 000.00 | 19 423 000.00 | 424 628 000.00 | 16 873 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 873 000.00 | 19 423 000.00 | 424 628 000.00 | 16 873 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 968 000.00 | | 29 956 000.00 | 430 968 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 512 000.00 | 19 321 000.00 | 11 968 000.00 | 314 512 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 512 000.00 | 19 321 000.00 | 11 968 000.00 | 314 512 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 712 000.00 | 6 562 000.00 | 7 423 000.00 | 43 712 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 262 000.00 | 3 247 000.00 | 5 067 000.00 | 25 262 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 890 000.00 | 7 000.00 | 1 034 000.00 | 2 890 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 048 000.00 | 764 000.00 | 408 000.00 | 11 048 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 515 000.00 | 873 000.00 | 5 949 000.00 | 7 515 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 641 000.00 | | | 2 641 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 619 000.00 | 5 752 000.00 | 8 046 000.00 | 31 619 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 593 000.00 | 15 561 000.00 | 20 536 000.00 | 100 593 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 892 000.00 | 8 189 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 108 000.00 | 655 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 562 000.00 | 11 692 000.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2 748.00 | 2 846.00 | | 2 748.00 |