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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
AN Terrains | 6 815 210.00 | 2 374 956.00 | 4 440 253.00 | 6 815 210.00 |
AP Constructions | 47 553 524.00 | 32 401 859.00 | 15 151 664.00 | 47 553 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 483 099.00 | 268 128 988.00 | 55 354 111.00 | 323 483 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911 719.00 | 21 752 967.00 | 4 158 751.00 | 25 911 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 739 009.00 | | 14 739 009.00 | 14 739 009.00 |
AX Avances et acomptes | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 267 866.00 | | 54 267 866.00 | 54 267 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 163 812.00 | | 7 163 812.00 | 7 163 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 602 549.00 | 345 581 169.00 | 203 021 380.00 | 548 602 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 118 212.00 | 892 903.00 | 12 225 309.00 | 13 118 212.00 |
BN En cours de production de biens | 59 959 284.00 | 2 971 368.00 | 56 987 916.00 | 59 959 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 315 636.00 | 4 021 444.00 | 39 294 192.00 | 43 315 636.00 |
BT Marchandises | 75 953 633.00 | 6 383 865.00 | 69 569 768.00 | 75 953 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 371 795.00 | 1 960 742.00 | 164 411 052.00 | 166 371 795.00 |
BZ Autres créances | 57 349 120.00 | 2 641 385.00 | 54 707 734.00 | 57 349 120.00 |
CF Disponibilités | 11 359 324.00 | | 11 359 324.00 | 11 359 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 427 007.00 | 18 871 708.00 | 408 555 298.00 | 427 427 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 059 524.00 | 364 452 877.00 | 612 606 646.00 | 977 059 524.00 |
CU Autres participations | 68 592 410.00 | 20 907 000.00 | 47 685 410.00 | 68 592 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 003 967.00 | | 1 003 967.00 | 1 003 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 599 542.00 | 123 599 542.00 | | 123 599 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 755 416.00 | 19 755 416.00 | | 19 755 416.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 884 408.00 | 2 884 408.00 | | 2 884 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310 532.00 | 3 310 532.00 | | 3 310 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 205.00 | 208 205.00 | | 208 205.00 |
DG Autres réserves | 1 699 049.00 | 1 699 049.00 | | 1 699 049.00 |
DH Report à nouveau | -12 832 217.00 | -4 188 717.00 | | -12 832 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 199 231.00 | -8 643 500.00 | | -8 199 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 39 554 780.00 | 42 851 243.00 | | 39 554 780.00 |
DL TOTAL (I) | 170 080 484.00 | 181 476 179.00 | | 170 080 484.00 |
DP Provisions pour risques | 2 678 000.00 | 3 879 300.00 | | 2 678 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 033 000.00 | 19 563 000.00 | | 17 033 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 711 000.00 | 23 442 300.00 | | 19 711 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 760 225.00 | 161 174 278.00 | | 120 760 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 243 707.00 | 104 110 625.00 | | 94 243 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200 189.00 | 13 460 152.00 | | 8 200 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 715 050.00 | 109 821 038.00 | | 118 715 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 771 342.00 | 46 816 723.00 | | 50 771 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134 000.00 | 1 895 000.00 | | 2 134 000.00 |
EA Autres dettes | 25 974 553.00 | 27 916 295.00 | | 25 974 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750 094.00 | 154 745.00 | | 1 750 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 549 162.00 | 465 348 857.00 | | 422 549 162.00 |
ED (V) | 266 000.00 | 56 000.00 | | 266 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 606 646.00 | 670 323 337.00 | | 612 606 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 243 707.00 | | | 94 243 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 656 823 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 823 080.00 | |
FM Production stockée | | | -1 427 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 972 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 965 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 645 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 116 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 185 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 309 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 782 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 871 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 379 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 208 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 506 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 664 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 012 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 358 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 031 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 273 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 750.00 | 7 258 804.00 | | 1 618 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 765 313.00 | 11 692 398.00 | | 10 765 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 394 787.00 | 18 951 202.00 | | 12 394 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638 047.00 | 8 947 141.00 | | 2 638 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537 618.00 | 6 428 451.00 | | 1 537 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 054 403.00 | 6 666 637.00 | | 5 054 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 230 068.00 | 22 042 230.00 | | 9 230 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164 718.00 | -3 091 028.00 | | 3 164 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -909 973.00 | -1 096 563.00 | | -909 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 688 307.00 | 842 786 247.00 | | 680 688 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 887 539.00 | 851 429 747.00 | | 688 887 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 199 231.00 | -8 643 500.00 | | -8 199 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 851 000.00 | 5 020 000.00 | 8 317 000.00 | 42 851 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 442 000.00 | 1 380 000.00 | 5 111 000.00 | 23 442 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 863 000.00 | 8 000.00 | 741 000.00 | 1 863 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 404 000.00 | 3 272 000.00 | 406 000.00 | 11 404 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 439 000.00 | 698 000.00 | 1 176 000.00 | 2 439 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 966 000.00 | 13 990 000.00 | 2 406 000.00 | 31 966 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 325 000.00 | 13 990 000.00 | 2 406 000.00 | 29 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 618 000.00 | 20 390 000.00 | 15 834 000.00 | 95 618 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350 000.00 | 4 715 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 012 000.00 | 83 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 000.00 | 5 028 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |