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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 744.00 | 56 739.00 | 26 006.00 | 82 744.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 4 468.00 | 5 132.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 130.00 | 347 103.00 | 166 026.00 | 513 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 890.00 | 1 063 578.00 | 258 312.00 | 1 321 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 896.00 | 1 471 888.00 | 506 008.00 | 1 977 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 666.00 | | 267 666.00 | 267 666.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 038.00 | | 723 038.00 | 723 038.00 |
BZ Autres créances | 181 529.00 | | 181 529.00 | 181 529.00 |
CF Disponibilités | 150 358.00 | | 150 358.00 | 150 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 316.00 | | 1 336 316.00 | 1 336 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 212.00 | 1 471 888.00 | 1 842 324.00 | 3 314 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 002.00 | 136 059.00 | | 147 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 573.00 | 10 943.00 | | 244 573.00 |
DL TOTAL (I) | 420 175.00 | 175 602.00 | | 420 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 154.00 | 559 351.00 | | 444 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 582.00 | 343 847.00 | | 372 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 740.00 | 167 479.00 | | 359 740.00 |
EA Autres dettes | 245 673.00 | 5 850.00 | | 245 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 149.00 | 1 077 363.00 | | 1 422 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 324.00 | 1 252 965.00 | | 1 842 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 463.00 | 118 482.00 | | 139 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 023.00 | | 93 459.00 | 2 047 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 586.00 | 1 977 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 975.00 | 82 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 611.00 | 1 847 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 075.00 | | 70 155.00 | 1 935 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 228.00 | | 23 303.00 | 24 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 918.00 | 145 789.00 | 140 820.00 | 1 466 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 689.00 | 11 050.00 | | 45 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 229.00 | 134 740.00 | 140 820.00 | 1 421 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 582.00 | 372 582.00 | | 372 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 673.00 | 245 673.00 | | 245 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 723 038.00 | 723 038.00 | | 723 038.00 |
VB T. V. A. | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
VC Groupe et associés | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 691.00 | 101 524.00 | 203 167.00 | 304 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 707.00 | 918 293.00 | 47 414.00 | 965 707.00 |
VW T.V.A. | 233 068.00 | 233 068.00 | | 233 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 149.00 | 1 218 982.00 | 203 167.00 | 1 422 149.00 |