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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 003.00 | 78 130.00 | 17 873.00 | 96 003.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 5 497.00 | 4 103.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 882.00 | 429 724.00 | 149 158.00 | 578 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 164.00 | 1 145 441.00 | 93 723.00 | 1 239 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 754.00 | 1 658 791.00 | 336 963.00 | 1 995 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 809.00 | | 317 809.00 | 317 809.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 322.00 | | 1 652 322.00 | 1 652 322.00 |
BZ Autres créances | 200 999.00 | | 200 999.00 | 200 999.00 |
CF Disponibilités | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 642.00 | | 2 202 642.00 | 2 202 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 396.00 | 1 658 791.00 | 2 539 605.00 | 4 198 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 391 575.00 | | |
DH Report à nouveau | -446.00 | | | -446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 936.00 | -392 021.00 | | 236 936.00 |
DL TOTAL (I) | 265 090.00 | 28 154.00 | | 265 090.00 |
DP Provisions pour risques | 382 031.00 | 382 031.00 | | 382 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 031.00 | 382 031.00 | | 382 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 436.00 | 297 443.00 | | 788 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 271.00 | 302 561.00 | | 306 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 529.00 | 216 267.00 | | 413 529.00 |
EA Autres dettes | 384 247.00 | 502 519.00 | | 384 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 892 484.00 | 1 319 821.00 | | 1 892 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 605.00 | 1 730 006.00 | | 2 539 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 415.00 | 94 276.00 | | 171 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 523.00 | 84 632.00 | | 1 951 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 400.00 | 1 995 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 1 830 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 693.00 | 10 310.00 | | 85 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 226.00 | 71 820.00 | | 1 799 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 604.00 | 2 502.00 | | 66 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 310.00 | 136 165.00 | 36 684.00 | 1 559 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 040.00 | 11 090.00 | | 67 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 270.00 | 125 075.00 | 36 684.00 | 1 492 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 271.00 | 306 271.00 | | 306 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 247.00 | 384 247.00 | | 384 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 322.00 | 1 652 322.00 | | 1 652 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VC Groupe et associés | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 449.00 | 89 082.00 | 524 367.00 | 613 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 787.00 | 1 873 804.00 | 68 983.00 | 1 942 787.00 |
VW T.V.A. | 242 934.00 | 242 934.00 | | 242 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 484.00 | 1 368 117.00 | 524 367.00 | 1 892 484.00 |