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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 693.00 | 67 040.00 | 18 654.00 | 85 693.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 4 982.00 | 4 618.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 606.00 | 382 515.00 | 131 091.00 | 513 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 019.00 | 1 104 773.00 | 168 246.00 | 1 273 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 523.00 | 1 559 310.00 | 392 213.00 | 1 951 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 008.00 | | 285 008.00 | 285 008.00 |
BN En cours de production de biens | 163 134.00 | | 163 134.00 | 163 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 196.00 | | 608 196.00 | 608 196.00 |
BZ Autres créances | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
CF Disponibilités | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 794.00 | | 1 337 794.00 | 1 337 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 316.00 | 1 559 310.00 | 1 730 006.00 | 3 289 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 575.00 | 147 002.00 | | 391 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 021.00 | 244 573.00 | | -392 021.00 |
DL TOTAL (I) | 28 154.00 | 420 175.00 | | 28 154.00 |
DP Provisions pour risques | 382 031.00 | | | 382 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 031.00 | | | 382 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 443.00 | 444 154.00 | | 297 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 561.00 | 372 582.00 | | 302 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 267.00 | 359 740.00 | | 216 267.00 |
EA Autres dettes | 502 519.00 | 245 673.00 | | 502 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 821.00 | 1 422 149.00 | | 1 319 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 006.00 | 1 842 324.00 | | 1 730 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 276.00 | 139 463.00 | | 94 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 896.00 | 38 258.00 | | 1 977 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 632.00 | 1 951 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 632.00 | 1 799 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 744.00 | 2 949.00 | | 82 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 620.00 | 16 237.00 | | 1 847 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 532.00 | 19 072.00 | | 47 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 888.00 | 150 462.00 | 63 039.00 | 1 471 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 739.00 | 10 301.00 | | 56 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 149.00 | 140 161.00 | 63 039.00 | 1 415 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 561.00 | 302 561.00 | | 302 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 519.00 | 502 519.00 | | 502 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 608 196.00 | 608 196.00 | | 608 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
VC Groupe et associés | 134 619.00 | 134 619.00 | | 134 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 167.00 | 98 226.00 | 104 941.00 | 203 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 701.00 | 834 218.00 | 66 483.00 | 900 701.00 |
VW T.V.A. | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 821.00 | 1 214 880.00 | 104 941.00 | 1 319 821.00 |