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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 603.00 | 84 575.00 | 15 028.00 | 99 603.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 6 011.00 | 3 589.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 786.00 | 477 500.00 | 116 286.00 | 593 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 887.00 | 1 212 748.00 | 215 139.00 | 1 427 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 984.00 | 1 780 834.00 | 422 150.00 | 2 202 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 967.00 | | 674 967.00 | 674 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 043.00 | 2 808.00 | 1 840 235.00 | 1 843 043.00 |
BZ Autres créances | 331 129.00 | | 331 129.00 | 331 129.00 |
CF Disponibilités | 136 455.00 | | 136 455.00 | 136 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 351.00 | 2 808.00 | 3 045 543.00 | 3 048 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 335.00 | 1 783 642.00 | 3 467 692.00 | 5 251 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 236 490.00 | -446.00 | | 236 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 101.00 | 236 936.00 | | 242 101.00 |
DL TOTAL (I) | 507 191.00 | 265 090.00 | | 507 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 187.00 | 382 031.00 | | 298 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 187.00 | 382 031.00 | | 298 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 787.00 | 788 436.00 | | 1 377 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 883.00 | 306 271.00 | | 641 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 829.00 | 413 529.00 | | 442 829.00 |
EA Autres dettes | 199 816.00 | 384 247.00 | | 199 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 315.00 | 1 892 484.00 | | 2 662 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 692.00 | 2 539 605.00 | | 3 467 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 217 165.00 | | 6 217 165.00 | 6 217 165.00 |
FG Production vendue services | 426 043.00 | | 426 043.00 | 426 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 208.00 | | 6 643 208.00 | 6 643 208.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 750.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 819.00 | 750.00 | | 136 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 3 061.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 548.00 | 6 777.00 | | 35 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 271.00 | -6 027.00 | | 101 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 826.00 | 5 234 612.00 | | 6 846 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 726.00 | 4 997 675.00 | | 6 604 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 101.00 | 236 936.00 | | 242 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 754.00 | | 207 943.00 | 1 995 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 2 202 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 2 034 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 003.00 | | 3 600.00 | 96 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 645.00 | | 204 341.00 | 1 830 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 106.00 | | 2.00 | 69 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 791.00 | 122 756.00 | 713.00 | 1 658 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 130.00 | 6 445.00 | | 78 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 661.00 | 116 311.00 | 713.00 | 1 580 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 031.00 | 35 475.00 | 119 319.00 | 382 031.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 382 031.00 | 38 283.00 | 119 319.00 | 382 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 475.00 | 119 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 883.00 | 641 883.00 | | 641 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 816.00 | 199 816.00 | | 199 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 673.00 | 1 839 673.00 | | 1 839 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VC Groupe et associés | 253 978.00 | 253 978.00 | | 253 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 822.00 | 866 822.00 | | 866 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 965.00 | 176 362.00 | 334 603.00 | 510 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 485.00 | | | 152 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 521.00 | 2 188 538.00 | 68 983.00 | 2 257 521.00 |
VW T.V.A. | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 315.00 | 2 327 712.00 | 334 603.00 | 2 662 315.00 |