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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 553.00 | 401 553.00 | | 401 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 423.00 | 587 111.00 | 34 312.00 | 621 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 19 775 835.00 | | 19 775 835.00 | 19 775 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 061 167.00 | 988 664.00 | 86 072 502.00 | 87 061 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 350.00 | | 1 181 350.00 | 1 181 350.00 |
BZ Autres créances | 56 183 752.00 | | 56 183 752.00 | 56 183 752.00 |
CF Disponibilités | 753 478.00 | | 753 478.00 | 753 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 127 801.00 | | 58 127 801.00 | 58 127 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 188 969.00 | 988 664.00 | 144 200 304.00 | 145 188 969.00 |
CU Autres participations | 66 216 995.00 | | 66 216 995.00 | 66 216 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 431 007.00 | 48 431 007.00 | | 48 431 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 664.00 | 390 664.00 | | 390 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 822.00 | 294 822.00 | | 294 822.00 |
DG Autres réserves | 6 250 409.00 | 6 250 409.00 | | 6 250 409.00 |
DH Report à nouveau | -23 017 284.00 | -23 537 446.00 | | -23 017 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 500.00 | 520 162.00 | | 432 500.00 |
DL TOTAL (I) | 32 782 118.00 | 32 349 618.00 | | 32 782 118.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 932.00 | 442 762.00 | | 414 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 932.00 | 467 762.00 | | 439 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103.00 | 14.00 | | 4 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 473 061.00 | 98 296 260.00 | | 109 473 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 570.00 | 96 735.00 | | 93 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 547.00 | 1 482 053.00 | | 1 406 547.00 |
EA Autres dettes | | 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 978 253.00 | 99 875 581.00 | | 110 978 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 200 304.00 | 132 692 962.00 | | 144 200 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 741.00 | | 2 783 741.00 | 2 783 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 741.00 | | 2 783 741.00 | 2 783 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 737 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 120 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 080 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 179 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 917.00 | 1 230.00 | | 55 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 688 831.00 | 7 176.00 | | 2 688 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744 749.00 | 8 406.00 | | 2 744 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 746.00 | 4 947.00 | | 15 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 478 581.00 | 12 262.00 | | 13 478 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 494 328.00 | 17 210.00 | | 13 494 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 749 579.00 | -8 803.00 | | -10 749 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 197.00 | -118 245.00 | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 740 814.00 | 3 516 307.00 | | 16 740 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 308 314.00 | 2 996 144.00 | | 16 308 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 500.00 | 520 162.00 | | 432 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 539 709.00 | | 39.00 | 100 539 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 478 581.00 | 86 038 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 478 581.00 | 87 061 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 553.00 | | | 401 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 423.00 | | | 621 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 516 732.00 | | 39.00 | 99 516 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 449.00 | 6 216.00 | | 982 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 553.00 | | | 401 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 896.00 | 6 216.00 | | 580 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 763.00 | 64 322.00 | 92 153.00 | 467 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 737 372.00 | | 10 737 372.00 | 10 737 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 205 135.00 | 64 322.00 | 10 829 525.00 | 11 205 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 322.00 | 92 153.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 737 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 473 061.00 | 31 655 969.00 | 77 817 091.00 | 109 473 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 638.00 | 685 638.00 | | 685 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 553.00 | 385 553.00 | | 385 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UP Prêts | 19 775 835.00 | 19 729 233.00 | 46 601.00 | 19 775 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 350.00 | 1 181 350.00 | | 1 181 350.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VC Groupe et associés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 112 191.00 | 12 969.00 | 56 099 222.00 | 56 112 191.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 194 517.00 | 21 004 334.00 | 56 190 183.00 | 77 194 517.00 |
VW T.V.A. | 273 013.00 | 273 013.00 | | 273 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 978 253.00 | 33 161 161.00 | 77 817 091.00 | 110 978 253.00 |