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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 278.00 | 324 278.00 | | 324 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 286.00 | 590 353.00 | 24 933.00 | 615 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 19 775 835.00 | | 19 775 835.00 | 19 775 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 979 125.00 | 914 631.00 | 86 064 493.00 | 86 979 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 680.00 | | 1 006 680.00 | 1 006 680.00 |
BZ Autres créances | 91 904 703.00 | | 91 904 703.00 | 91 904 703.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 914 604.00 | | 92 914 604.00 | 92 914 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 893 729.00 | 914 631.00 | 178 979 098.00 | 179 893 729.00 |
CU Autres participations | 66 216 996.00 | | 66 216 996.00 | 66 216 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 431 007.00 | 48 431 007.00 | | 48 431 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 664.00 | 390 664.00 | | 390 664.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 822.00 | 294 822.00 | | 294 822.00 |
DG Autres réserves | 6 250 410.00 | 6 250 410.00 | | 6 250 410.00 |
DH Report à nouveau | -22 270 192.00 | -22 584 784.00 | | -22 270 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 699.00 | 314 592.00 | | 234 699.00 |
DL TOTAL (I) | 33 331 411.00 | 33 096 711.00 | | 33 331 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 555 771.00 | 480 340.00 | | 555 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 771.00 | 505 340.00 | | 555 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 614 325.00 | 119 294 870.00 | | 143 614 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | 74 239.00 | | 39 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 129.00 | 1 395 476.00 | | 1 434 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939.00 | 792.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 091 916.00 | 120 765 376.00 | | 145 091 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 979 098.00 | 154 367 427.00 | | 178 979 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 149 170.00 | | 3 149 170.00 | 3 149 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 170.00 | | 3 149 170.00 | 3 149 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 621.00 | 46 870.00 | | 12 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 621.00 | 46 870.00 | | 12 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 109.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 109.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 151.00 | 46 761.00 | | 11 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 16 684.00 | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 598.00 | 3 259 579.00 | | 3 377 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 898.00 | 2 944 987.00 | | 3 142 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 699.00 | 314 592.00 | | 234 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 981 510.00 | | 1 626.00 | 86 981 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 039 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 012.00 | 86 979 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 012.00 | 615 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 278.00 | | | 324 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 672.00 | | 1 626.00 | 617 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 039 560.00 | | | 86 039 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 893.00 | 5 232.00 | 3 493.00 | 912 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 278.00 | | | 324 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 614.00 | 5 232.00 | 3 493.00 | 588 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 340.00 | 75 431.00 | 25 000.00 | 505 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 340.00 | 75 431.00 | 25 000.00 | 505 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 431.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 482.00 | 770 482.00 | | 770 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 234.00 | 436 234.00 | | 436 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UP Prêts | 19 775 835.00 | 19 729 234.00 | 46 602.00 | 19 775 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 680.00 | 1 006 680.00 | | 1 006 680.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VC Groupe et associés | 44 081 925.00 | 44 081 925.00 | | 44 081 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 143 613 857.00 | 116 286 258.00 | 27 327 599.00 | 143 613 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 806 328.00 | 20 427 270.00 | 27 379 058.00 | 47 806 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 733 811.00 | 85 308 151.00 | 27 425 660.00 | 112 733 811.00 |
VW T.V.A. | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 091 916.00 | 117 764 317.00 | 27 327 599.00 | 145 091 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |