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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 278.00 | 324 278.00 | | 324 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 671.00 | 588 614.00 | 29 057.00 | 617 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 19 775 835.00 | | 19 775 835.00 | 19 775 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 981 510.00 | 912 892.00 | 86 068 617.00 | 86 981 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 782.00 | | 1 001 782.00 | 1 001 782.00 |
BZ Autres créances | 67 288 313.00 | | 67 288 313.00 | 67 288 313.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 298 809.00 | | 68 298 809.00 | 68 298 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 280 320.00 | 912 892.00 | 154 367 427.00 | 155 280 320.00 |
CU Autres participations | 66 216 995.00 | | 66 216 995.00 | 66 216 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 431 007.00 | 48 431 007.00 | | 48 431 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 664.00 | 390 664.00 | | 390 664.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 294 822.00 | 294 822.00 | | 294 822.00 |
DG Autres réserves | 6 250 409.00 | 6 250 409.00 | | 6 250 409.00 |
DH Report à nouveau | -22 584 783.00 | -23 017 284.00 | | -22 584 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 592.00 | 432 500.00 | | 314 592.00 |
DL TOTAL (I) | 33 096 711.00 | 32 782 118.00 | | 33 096 711.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 340.00 | 414 932.00 | | 480 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 340.00 | 439 932.00 | | 505 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 294 869.00 | 109 473 061.00 | | 119 294 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 238.00 | 93 570.00 | | 74 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 476.00 | 1 406 547.00 | | 1 395 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791.00 | 971.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 765 376.00 | 110 978 253.00 | | 120 765 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 367 427.00 | 144 200 304.00 | | 154 367 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 294 869.00 | | | 119 294 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 337.00 | 24 841.00 | 2 868 178.00 | 2 843 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 337.00 | 24 841.00 | 2 868 178.00 | 2 843 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 737 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 869.00 | 55 917.00 | | 46 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 688 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 869.00 | 2 744 749.00 | | 46 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 15 746.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 478 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 13 494 328.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 760.00 | -10 749 579.00 | | 46 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | -2 197.00 | | 16 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 579.00 | 16 740 814.00 | | 3 259 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 987.00 | 16 308 314.00 | | 2 944 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 592.00 | 432 500.00 | | 314 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 061 167.00 | | 1 909.00 | 87 061 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 039 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 566.00 | 86 981 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 275.00 | 324 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 617 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 553.00 | | | 401 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 423.00 | | 539.00 | 621 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 038 190.00 | | 1 369.00 | 86 038 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 665.00 | 5 794.00 | 81 566.00 | 988 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 553.00 | | 77 275.00 | 401 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 111.00 | 5 794.00 | 4 291.00 | 587 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 932.00 | 65 408.00 | | 439 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 932.00 | 65 408.00 | | 439 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 168.00 | 678 168.00 | | 678 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 497.00 | 380 497.00 | | 380 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UP Prêts | 19 775 835.00 | 19 729 233.00 | 46 601.00 | 19 775 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 782.00 | 1 001 782.00 | | 1 001 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VC Groupe et associés | 16 704 727.00 | 16 704 727.00 | | 16 704 727.00 |
VI Groupe et associés | 119 294 869.00 | 62 831 888.00 | 56 462 981.00 | 119 294 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 568 882.00 | 316 967.00 | 50 251 915.00 | 50 568 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 119 411.00 | 37 775 165.00 | 50 344 246.00 | 88 119 411.00 |
VW T.V.A. | 269 922.00 | 269 922.00 | | 269 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 765 376.00 | 64 302 395.00 | 56 462 981.00 | 120 765 376.00 |