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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 658.00 | 315 658.00 | | 315 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 092.00 | 595 460.00 | 25 632.00 | 621 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 039 119.00 | 911 119.00 | 93 128 000.00 | 94 039 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 864.00 | | 1 511 864.00 | 1 511 864.00 |
BZ Autres créances | 125 126 493.00 | | 125 126 493.00 | 125 126 493.00 |
CF Disponibilités | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 874.00 | | 121 874.00 | 121 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 810 917.00 | | 126 810 917.00 | 126 810 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 850 036.00 | 911 119.00 | 219 938 917.00 | 220 850 036.00 |
CU Autres participations | 93 008 982.00 | | 93 008 982.00 | 93 008 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 395 524.00 | 48 431 007.00 | | 26 395 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 664.00 | 390 664.00 | | 390 664.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 294 822.00 | 294 822.00 | | 294 822.00 |
DG Autres réserves | | 6 250 410.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 749 599.00 | -22 270 192.00 | | -18 749 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 277 655.00 | 234 699.00 | | 27 277 655.00 |
DK Provisions réglementées | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 35 628 158.00 | 33 331 411.00 | | 35 628 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 322.00 | 555 771.00 | | 703 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 322.00 | 555 771.00 | | 703 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 498 782.00 | 143 614 325.00 | | 180 498 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 261.00 | 39 317.00 | | 299 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 558.00 | 1 434 129.00 | | 2 742 558.00 |
EA Autres dettes | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913.00 | 939.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 607 437.00 | 145 091 916.00 | | 183 607 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 938 917.00 | 178 979 098.00 | | 219 938 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 817 434.00 | | 3 817 434.00 | 3 817 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 434.00 | | 3 817 434.00 | 3 817 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 893 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 091 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 854 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 872 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 12 621.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 12 621.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 951.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 103.00 | 1 470.00 | | 19 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 094.00 | 11 151.00 | | -19 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 424 482.00 | 7 398.00 | | -2 424 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 909 079.00 | 3 377 598.00 | | 28 909 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 424.00 | 3 142 898.00 | | 1 631 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 277 655.00 | 234 699.00 | | 27 277 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 979 125.00 | | 26 797 848.00 | 86 979 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 729 234.00 | 93 102 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 737 854.00 | 94 039 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 620.00 | 315 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 278.00 | | | 324 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 286.00 | | 5 806.00 | 615 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 039 560.00 | | 26 792 042.00 | 86 039 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 631.00 | 5 107.00 | 8 620.00 | 914 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 278.00 | | 8 620.00 | 324 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 353.00 | 5 107.00 | | 590 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 092.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 771.00 | 147 551.00 | | 555 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 771.00 | 166 643.00 | | 555 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 600 000.00 | | 26 600 000.00 | 26 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 261.00 | 299 261.00 | | 299 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 379.00 | 1 373 379.00 | | 1 373 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 961.00 | 736 961.00 | | 736 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 805.00 | 211 805.00 | | 211 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UP Prêts | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 785.00 | 3 876.00 | 41 909.00 | 45 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 864.00 | 1 511 864.00 | | 1 511 864.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VC Groupe et associés | 107 249 757.00 | 107 249 757.00 | | 107 249 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 153 898 782.00 | 153 898 782.00 | | 153 898 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600 000.00 | | | 26 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 850 416.00 | 17 850 416.00 | | 17 850 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 852 617.00 | 126 764 106.00 | 88 511.00 | 126 852 617.00 |
VW T.V.A. | 342 026.00 | 342 026.00 | | 342 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 607 437.00 | 157 007 437.00 | 26 600 000.00 | 183 607 437.00 |