| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 860 858.00 | 10 289 982.00 | 6 570 876.00 | 16 860 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 435 278.00 | 40 513 872.00 | 13 921 407.00 | 54 435 278.00 |
AN Terrains | 15 647 034.00 | | 15 647 034.00 | 15 647 034.00 |
AP Constructions | 94 328 459.00 | 74 055 580.00 | 20 272 879.00 | 94 328 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 543 192.00 | 12 674 888.00 | 868 304.00 | 13 543 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 821 225.00 | 206 205 044.00 | 72 616 181.00 | 278 821 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 894 983.00 | | 1 894 983.00 | 1 894 983.00 |
BF Prêts | 1 450 135.00 | | 1 450 135.00 | 1 450 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887 382.00 | | 4 887 382.00 | 4 887 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 909 845.00 | 345 339 840.00 | 141 570 005.00 | 486 909 845.00 |
BT Marchandises | 311 854 149.00 | 2 097 786.00 | 309 756 363.00 | 311 854 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862 648.00 | | 862 648.00 | 862 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 088 089.00 | 308 962.00 | 26 779 127.00 | 27 088 089.00 |
BZ Autres créances | 247 239 981.00 | 927 933.00 | 246 312 048.00 | 247 239 981.00 |
CF Disponibilités | 30 647 739.00 | | 30 647 739.00 | 30 647 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 366 595.00 | | 13 366 595.00 | 13 366 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 059 202.00 | 3 334 681.00 | 627 724 521.00 | 631 059 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 969 047.00 | 348 674 521.00 | 769 294 527.00 | 1 117 969 047.00 |
CU Autres participations | 5 041 299.00 | 1 600 474.00 | 3 440 825.00 | 5 041 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 611 564.00 | 40 611 564.00 | | 40 611 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 700 766.00 | 12 700 766.00 | | 12 700 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061 157.00 | 3 664 997.00 | | 4 061 157.00 |
DH Report à nouveau | 43 665 718.00 | 110 262 591.00 | | 43 665 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 901 711.00 | 33 799 286.00 | | 53 901 711.00 |
DK Provisions réglementées | 27 587 897.00 | 31 910 686.00 | | 27 587 897.00 |
DL TOTAL (I) | 182 528 812.00 | 232 949 890.00 | | 182 528 812.00 |
DP Provisions pour risques | 41 444 323.00 | 46 108 042.00 | | 41 444 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 156 497.00 | 3 041 615.00 | | 3 156 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 600 820.00 | 49 149 657.00 | | 44 600 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 754.00 | 27 616 665.00 | | 1 659 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 326 729.00 | 14 697 643.00 | | 19 326 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 095 951.00 | 282 285 400.00 | | 288 095 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 938 593.00 | 85 212 012.00 | | 95 938 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514 997.00 | 2 516 854.00 | | 2 514 997.00 |
EA Autres dettes | 7 071 829.00 | 6 881 018.00 | | 7 071 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 557 042.00 | 128 351 928.00 | | 127 557 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 164 895.00 | 547 561 520.00 | | 542 164 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 294 527.00 | 829 661 068.00 | | 769 294 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 838 166.00 | 532 863 878.00 | | 522 838 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 883 864.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
FG Production vendue services | 108 682 425.00 | | 108 682 425.00 | 108 682 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 883 864.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 399 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 289 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 806 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 657 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 688 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 753 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 836 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 560 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 408 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 264 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 482 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 082 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 190 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 551 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 274 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 718 970.00 | 48 225 199.00 | | 44 718 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 731.00 | 215 148.00 | | 212 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278 646.00 | 3 327 285.00 | | 2 278 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 672 287.00 | 842 244.00 | | 21 672 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 512 250.00 | 21 234 565.00 | | 17 512 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 463 182.00 | 25 404 094.00 | | 41 463 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 786.00 | 2 833 158.00 | | 404 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 376 572.00 | 4 267 052.00 | | 23 376 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 226 174.00 | 12 534 835.00 | | 10 226 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 007 532.00 | 19 635 045.00 | | 34 007 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 455 651.00 | 5 769 049.00 | | 7 455 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 643 919.00 | 8 438 159.00 | | 9 643 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184 515.00 | -1 318 666.00 | | 4 184 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 901 711.00 | 33 799 286.00 | | 53 901 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 022 356.00 | 5 992 552.00 | | 5 022 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 931 185.00 | | | 931 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 324 099.00 | | 62 096 743.00 | 472 324 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 409.00 | 11 378 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 410 237.00 | 39 100 760.00 | 486 909 845.00 | 8 410 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 235 202.00 | 2 797 884.00 | 71 296 136.00 | 7 235 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 035.00 | 36 003 466.00 | 404 234 893.00 | 1 175 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 650 962.00 | | 16 678 261.00 | 64 650 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 808 810.00 | | 44 604 584.00 | 396 808 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864 328.00 | | 813 898.00 | 10 864 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 175 035.00 | | | 1 175 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 795 441.00 | 28 560 273.00 | 15 189 081.00 | 311 795 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 229 616.00 | 4 057 310.00 | 1 974 185.00 | 32 229 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 565 826.00 | 24 502 963.00 | 13 214 896.00 | 279 565 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 910 686.00 | 7 226 721.00 | 11 549 510.00 | 31 910 686.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 149 657.00 | 38 174 451.00 | 42 723 289.00 | 49 149 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 344 082.00 | 147 031.00 | | 16 344 082.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 815 622.00 | 1 086 744.00 | 2 820 747.00 | 3 815 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000 088.00 | 2 097 786.00 | 5 000 088.00 | 5 000 088.00 |
6T Sur comptes clients | 422 814.00 | 308 962.00 | 422 814.00 | 422 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 141 266.00 | 462 924.00 | 676 257.00 | 1 141 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 324 347.00 | 4 103 447.00 | 8 919 907.00 | 28 324 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 384 690.00 | 49 504 619.00 | 63 192 706.00 | 109 384 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 278 445.00 | 45 680 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 226 174.00 | 17 512 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 095 951.00 | 288 095 951.00 | | 288 095 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 070 930.00 | 44 070 930.00 | | 44 070 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 746 636.00 | 38 746 636.00 | | 38 746 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514 997.00 | 2 514 997.00 | | 2 514 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071 829.00 | 7 071 829.00 | | 7 071 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 557 042.00 | 127 557 042.00 | | 127 557 042.00 |
UP Prêts | 1 450 135.00 | | 1 450 135.00 | 1 450 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887 382.00 | | 4 887 382.00 | 4 887 382.00 |
UX Autres créances clients | 26 927 505.00 | 26 927 505.00 | | 26 927 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458 160.00 | 458 160.00 | | 458 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 584.00 | 160 584.00 | | 160 584.00 |
VB T. V. A. | 17 088 286.00 | 17 088 286.00 | | 17 088 286.00 |
VC Groupe et associés | 86 237 775.00 | 86 237 775.00 | | 86 237 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 270.00 | 1 629 270.00 | | 1 629 270.00 |
VP Divers | 1 892 160.00 | 1 892 160.00 | | 1 892 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823 474.00 | 8 823 474.00 | | 8 823 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 563 601.00 | 141 563 601.00 | | 141 563 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 366 595.00 | 13 366 595.00 | | 13 366 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 032 183.00 | 287 694 666.00 | 6 337 517.00 | 294 032 183.00 |
VW T.V.A. | 4 297 553.00 | 4 297 553.00 | | 4 297 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 838 166.00 | 522 838 166.00 | | 522 838 166.00 |