| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 910 859.00 | 10 289 982.00 | 7 620 877.00 | 17 910 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 099 549.00 | 32 517 807.00 | 25 581 742.00 | 58 099 549.00 |
AN Terrains | 15 647 034.00 | | 15 647 034.00 | 15 647 034.00 |
AP Constructions | 91 563 388.00 | 74 526 638.00 | 17 036 750.00 | 91 563 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 894 955.00 | 9 855 718.00 | 1 039 238.00 | 10 894 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 845 655.00 | 236 857 269.00 | 70 988 387.00 | 307 845 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 152 388.00 | | 4 152 388.00 | 4 152 388.00 |
BF Prêts | 1 450 135.00 | | 1 450 135.00 | 1 450 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035 715.00 | | 5 035 715.00 | 5 035 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 405 267.00 | 365 865 254.00 | 153 540 013.00 | 519 405 267.00 |
BT Marchandises | 342 434 618.00 | 2 783 658.00 | 339 650 960.00 | 342 434 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215 705.00 | | 4 215 705.00 | 4 215 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 814 153.00 | 383 919.00 | 37 430 235.00 | 37 814 153.00 |
BZ Autres créances | 382 431 251.00 | 829 256.00 | 381 601 996.00 | 382 431 251.00 |
CF Disponibilités | 31 068 466.00 | | 31 068 466.00 | 31 068 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848 004.00 | | 15 848 004.00 | 15 848 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 812 199.00 | 3 996 833.00 | 809 815 366.00 | 813 812 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 217 465.00 | 369 862 087.00 | 963 355 379.00 | 1 333 217 465.00 |
CU Autres participations | 6 805 589.00 | 1 817 840.00 | 4 987 749.00 | 6 805 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 611 564.00 | 40 611 564.00 | | 40 611 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 700 766.00 | 12 700 766.00 | | 12 700 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061 157.00 | 4 061 157.00 | | 4 061 157.00 |
DH Report à nouveau | 100 031 727.00 | 67 567 429.00 | | 100 031 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 575 972.00 | 62 464 298.00 | | 66 575 972.00 |
DK Provisions réglementées | 23 393 077.00 | 23 750 791.00 | | 23 393 077.00 |
DL TOTAL (I) | 247 374 262.00 | 211 156 004.00 | | 247 374 262.00 |
DP Provisions pour risques | 47 485 445.00 | 42 273 979.00 | | 47 485 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 184 338.00 | 3 305 842.00 | | 3 184 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 669 783.00 | 45 579 821.00 | | 50 669 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 042 703.00 | 31 963 302.00 | | 39 042 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 438 145.00 | 21 566 671.00 | | 24 438 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 033 700.00 | 272 048 908.00 | | 353 033 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 030 787.00 | 101 052 130.00 | | 105 030 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 295 380.00 | 4 410 741.00 | | 4 295 380.00 |
EA Autres dettes | 5 956 191.00 | 5 842 062.00 | | 5 956 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 514 428.00 | 130 237 798.00 | | 133 514 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 311 334.00 | 567 121 612.00 | | 665 311 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 355 379.00 | 823 857 437.00 | | 963 355 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 873 189.00 | 545 554 941.00 | | 640 873 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 366 557.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 185 788 498.00 | | 185 788 498.00 | 185 788 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 366 557.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 220 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 666 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 294 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 485 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 202 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 024 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 645 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 577 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 819 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 267 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 417 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 782 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 922 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 230 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 891 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 391 556.00 | 40 332 539.00 | | 47 391 556.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 587 403.00 | 24 785.00 | | 587 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 422.00 | 210 823.00 | | 240 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042 134.00 | 2 896 133.00 | | 3 042 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 815.00 | 76 272.00 | | 592 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 630 621.00 | 12 327 195.00 | | 13 630 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 265 569.00 | 15 299 600.00 | | 17 265 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 900.00 | 530 611.00 | | 1 013 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435 085.00 | 284 016.00 | | 7 435 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 474 893.00 | 7 406 803.00 | | 8 474 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 923 877.00 | 8 221 430.00 | | 16 923 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 692.00 | 7 078 169.00 | | 341 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 806 493.00 | 11 264 040.00 | | 15 806 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 851 062.00 | 3 710 084.00 | | 13 851 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 575 972.00 | 62 464 298.00 | | 66 575 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 944.00 | 3 241 368.00 | | 425 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 530 703.00 | 1 853 287.00 | | 2 530 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 217 542.00 | | 57 120 520.00 | 507 217 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 588.00 | 13 291 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 161 474.00 | 23 771 320.00 | 519 405 267.00 | 21 161 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 044 575.00 | 6 720 170.00 | 76 010 407.00 | 13 044 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 116 899.00 | 16 776 562.00 | 430 103 421.00 | 8 116 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 515 353.00 | | 27 259 800.00 | 68 515 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 577 695.00 | | 29 419 186.00 | 425 577 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 124 493.00 | | 441 534.00 | 13 124 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 145 576.00 | 30 577 169.00 | 15 833 432.00 | 336 145 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 464 129.00 | 7 015 386.00 | 682 642.00 | 25 464 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 681 447.00 | 23 561 783.00 | 15 150 790.00 | 310 681 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 750 791.00 | 5 882 069.00 | 6 239 783.00 | 23 750 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 579 821.00 | 44 212 379.00 | 39 122 418.00 | 45 579 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 489 378.00 | 2 443.00 | 5 480 904.00 | 16 489 378.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 321 052.00 | 1 197 041.00 | 370 908.00 | 1 321 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 816 065.00 | 2 783 658.00 | 2 816 065.00 | 2 816 065.00 |
6T Sur comptes clients | 336 094.00 | 190 231.00 | 142 406.00 | 336 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 718 557.00 | 407 038.00 | 296 339.00 | 718 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 281 621.00 | 4 797 776.00 | 9 106 623.00 | 23 281 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 612 233.00 | 54 892 224.00 | 54 468 824.00 | 92 612 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 199 966.00 | 40 828 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 366.00 | 9 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 474 893.00 | 13 630 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 033 700.00 | 353 033 700.00 | | 353 033 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 826 118.00 | 54 826 118.00 | | 54 826 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 661 089.00 | 39 661 089.00 | | 39 661 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 295 380.00 | 4 295 380.00 | | 4 295 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956 191.00 | 5 956 191.00 | | 5 956 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 514 428.00 | 133 514 428.00 | | 133 514 428.00 |
UP Prêts | 1 450 135.00 | | 1 450 135.00 | 1 450 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035 715.00 | | 5 035 715.00 | 5 035 715.00 |
UX Autres créances clients | 37 581 882.00 | 37 581 882.00 | | 37 581 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317 487.00 | 317 487.00 | | 317 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391 748.00 | 391 748.00 | | 391 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 272.00 | 232 272.00 | | 232 272.00 |
VB T. V. A. | 25 238 773.00 | 25 238 773.00 | | 25 238 773.00 |
VC Groupe et associés | 150 247 519.00 | 150 247 519.00 | | 150 247 519.00 |
VI Groupe et associés | 38 981 560.00 | 38 981 560.00 | | 38 981 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552 205.00 | 4 552 205.00 | | 4 552 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 235 725.00 | 206 235 725.00 | | 206 235 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848 004.00 | 15 848 004.00 | | 15 848 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 579 258.00 | 436 093 409.00 | 6 485 849.00 | 442 579 258.00 |
VW T.V.A. | 5 991 375.00 | 5 991 375.00 | | 5 991 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 873 189.00 | 640 873 189.00 | | 640 873 189.00 |