| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 310 858.00 | 10 289 982.00 | 7 020 876.00 | 17 310 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 204 496.00 | 31 663 525.00 | 19 540 971.00 | 51 204 496.00 |
AN Terrains | 15 647 034.00 | | 15 647 034.00 | 15 647 034.00 |
AP Constructions | 95 299 681.00 | 76 927 253.00 | 18 372 428.00 | 95 299 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840 551.00 | 13 099 929.00 | 740 622.00 | 13 840 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 147 506.00 | 221 975 318.00 | 78 172 188.00 | 300 147 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 923.00 | | 642 923.00 | 642 923.00 |
BF Prêts | 1 450 135.00 | | 1 450 135.00 | 1 450 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843 610.00 | | 4 843 610.00 | 4 843 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 217 542.00 | 355 556 481.00 | 151 661 061.00 | 507 217 542.00 |
BT Marchandises | 317 140 120.00 | 2 816 065.00 | 314 324 055.00 | 317 140 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221 533.00 | | 2 221 533.00 | 2 221 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 552 341.00 | 336 094.00 | 25 216 247.00 | 25 552 341.00 |
BZ Autres créances | 291 850 445.00 | 718 557.00 | 291 131 889.00 | 291 850 445.00 |
CF Disponibilités | 25 580 352.00 | | 25 580 352.00 | 25 580 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722 300.00 | | 13 722 300.00 | 13 722 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 067 092.00 | 3 870 716.00 | 672 196 376.00 | 676 067 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 284 634.00 | 359 427 197.00 | 823 857 437.00 | 1 183 284 634.00 |
CU Autres participations | 6 830 749.00 | 1 600 474.00 | 5 230 274.00 | 6 830 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 611 564.00 | 40 611 564.00 | | 40 611 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 700 766.00 | 12 700 766.00 | | 12 700 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061 157.00 | 4 061 157.00 | | 4 061 157.00 |
DH Report à nouveau | 67 567 429.00 | 43 665 718.00 | | 67 567 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 464 298.00 | 53 901 711.00 | | 62 464 298.00 |
DK Provisions réglementées | 23 750 791.00 | 27 587 897.00 | | 23 750 791.00 |
DL TOTAL (I) | 211 156 004.00 | 182 528 812.00 | | 211 156 004.00 |
DP Provisions pour risques | 42 273 979.00 | 41 444 323.00 | | 42 273 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 305 842.00 | 3 156 497.00 | | 3 305 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 579 821.00 | 44 600 820.00 | | 45 579 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 963 302.00 | 1 659 754.00 | | 31 963 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 566 671.00 | 19 326 729.00 | | 21 566 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 048 908.00 | 288 095 951.00 | | 272 048 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 052 130.00 | 95 938 593.00 | | 101 052 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 410 741.00 | 2 514 997.00 | | 4 410 741.00 |
EA Autres dettes | 5 842 062.00 | 7 071 829.00 | | 5 842 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 237 798.00 | 127 557 042.00 | | 130 237 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 121 612.00 | 542 164 895.00 | | 567 121 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 857 437.00 | 769 294 527.00 | | 823 857 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 554 941.00 | 522 838 166.00 | | 545 554 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 842 319.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
FG Production vendue services | 148 089 195.00 | | 148 089 195.00 | 148 089 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 842 319.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 497 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 833 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 285 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 103 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 166 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 166 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 990 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 299 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 353 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 647 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 397 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 501 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 500 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 758 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 485 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 360 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 332 539.00 | 44 718 970.00 | | 40 332 539.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210 823.00 | 212 731.00 | | 210 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896 133.00 | 2 278 646.00 | | 2 896 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 272.00 | 21 672 287.00 | | 76 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 327 195.00 | 17 512 250.00 | | 12 327 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 299 600.00 | 41 463 182.00 | | 15 299 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 611.00 | 404 786.00 | | 530 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 016.00 | 23 376 572.00 | | 284 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 406 803.00 | 10 226 174.00 | | 7 406 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 221 430.00 | 34 007 532.00 | | 8 221 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 078 169.00 | 7 455 651.00 | | 7 078 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 264 040.00 | 9 643 919.00 | | 11 264 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710 084.00 | 4 184 515.00 | | 3 710 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 464 298.00 | 53 901 711.00 | | 62 464 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 241 368.00 | 5 022 356.00 | | 3 241 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 853 287.00 | 931 185.00 | | 1 853 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 909 845.00 | | 56 893 125.00 | 486 909 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 583.00 | 13 124 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 493 430.00 | 19 091 998.00 | 507 217 542.00 | 17 493 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885 607.00 | 14 162 737.00 | 68 515 353.00 | 7 885 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 607 823.00 | 4 451 678.00 | 425 577 695.00 | 9 607 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 296 136.00 | | 19 267 562.00 | 71 296 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 234 893.00 | | 35 402 303.00 | 404 234 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 378 816.00 | | 2 223 260.00 | 11 378 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 607 823.00 | | | 9 607 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 166 633.00 | 29 299 966.00 | 18 321 024.00 | 325 166 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 312 741.00 | 5 306 520.00 | 14 155 132.00 | 34 312 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 853 893.00 | 23 993 446.00 | 4 165 892.00 | 290 853 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 587 897.00 | 5 389 331.00 | 9 226 437.00 | 27 587 897.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 600 820.00 | 39 526 004.00 | 38 547 002.00 | 44 600 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 491 113.00 | | 1 735.00 | 16 491 113.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 081 619.00 | 139 263.00 | 899 829.00 | 2 081 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 097 786.00 | 2 816 065.00 | 2 097 786.00 | 2 097 786.00 |
6T Sur comptes clients | 308 962.00 | 142 406.00 | 115 274.00 | 308 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 927 933.00 | 395 078.00 | 604 455.00 | 927 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 507 887.00 | 3 492 812.00 | 3 719 078.00 | 23 507 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 696 604.00 | 48 408 146.00 | 51 492 517.00 | 95 696 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 001 343.00 | 39 165 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 406 803.00 | 12 327 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 048 908.00 | 272 048 908.00 | | 272 048 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 360 460.00 | 46 360 460.00 | | 46 360 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 091 938.00 | 43 091 938.00 | | 43 091 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 410 741.00 | 4 410 741.00 | | 4 410 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842 062.00 | 5 842 062.00 | | 5 842 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 237 798.00 | 130 237 798.00 | | 130 237 798.00 |
UP Prêts | 1 450 135.00 | | 1 450 135.00 | 1 450 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843 610.00 | | 4 843 610.00 | 4 843 610.00 |
UX Autres créances clients | 25 352 826.00 | 25 352 826.00 | | 25 352 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352 227.00 | 2 352 227.00 | | 2 352 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391 748.00 | 391 748.00 | | 391 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 515.00 | | 199 515.00 | 199 515.00 |
VB T. V. A. | 17 247 939.00 | 17 247 939.00 | | 17 247 939.00 |
VC Groupe et associés | 110 683 237.00 | 110 683 237.00 | | 110 683 237.00 |
VI Groupe et associés | 31 902 159.00 | 31 902 159.00 | | 31 902 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196 953.00 | 7 196 953.00 | | 7 196 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 175 294.00 | 161 175 294.00 | | 161 175 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722 300.00 | 13 722 300.00 | | 13 722 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 418 831.00 | 330 925 571.00 | 6 493 260.00 | 337 418 831.00 |
VW T.V.A. | 4 402 779.00 | 4 402 779.00 | | 4 402 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 554 941.00 | 545 554 941.00 | | 545 554 941.00 |