| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 290 859.00 | 10 289 982.00 | 8 000 877.00 | 18 290 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 126 072.00 | 46 412 719.00 | 23 713 353.00 | 70 126 072.00 |
AN Terrains | 15 647 034.00 | | 15 647 034.00 | 15 647 034.00 |
AP Constructions | 93 335 437.00 | 77 455 744.00 | 15 879 693.00 | 93 335 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753 976.00 | 9 965 835.00 | 788 141.00 | 10 753 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 416 824.00 | 240 309 426.00 | 67 107 399.00 | 307 416 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 268 198.00 | | 5 268 198.00 | 5 268 198.00 |
BF Prêts | 1 450 135.00 | | 1 450 135.00 | 1 450 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208 861.00 | | 5 208 861.00 | 5 208 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 052 980.00 | 386 034 180.00 | 148 018 801.00 | 534 052 980.00 |
BT Marchandises | 371 019 243.00 | 2 094 030.00 | 368 925 213.00 | 371 019 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417 935.00 | | 2 417 935.00 | 2 417 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 310 047.00 | 284 689.00 | 47 025 358.00 | 47 310 047.00 |
BZ Autres créances | 1 178 860 736.00 | 1 202 221.00 | 1 177 658 515.00 | 1 178 860 736.00 |
CF Disponibilités | 38 716 509.00 | | 38 716 509.00 | 38 716 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 393 727.00 | | 15 393 727.00 | 15 393 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 718 197.00 | 3 580 940.00 | 1 650 137 257.00 | 1 653 718 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 389 615 120.00 | 1 798 156 058.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 6 555 585.00 | 1 600 474.00 | 4 955 111.00 | 6 555 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 611 564.00 | 40 611 564.00 | | 40 611 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 700 766.00 | 12 700 766.00 | | 12 700 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061 157.00 | 4 061 157.00 | | 4 061 157.00 |
DH Report à nouveau | 166 607 699.00 | 100 031 727.00 | | 166 607 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 895 678.00 | 66 575 972.00 | | 89 895 678.00 |
DK Provisions réglementées | 24 678 964.00 | 23 393 077.00 | | 24 678 964.00 |
DL TOTAL (I) | 338 555 828.00 | 247 374 262.00 | | 338 555 828.00 |
DP Provisions pour risques | 63 484 680.00 | 47 485 445.00 | | 63 484 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 283 075.00 | 3 184 338.00 | | 3 283 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 767 755.00 | 50 669 783.00 | | 66 767 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 201 242.00 | 39 042 703.00 | | 73 201 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 760 350.00 | 24 438 145.00 | | 46 760 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 942 857.00 | 353 033 700.00 | | 987 942 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 442 450.00 | 105 030 787.00 | | 133 442 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 066 359.00 | 4 295 380.00 | | 6 066 359.00 |
EA Autres dettes | 8 963 733.00 | 5 956 191.00 | | 8 963 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 421 235.00 | 133 514 428.00 | | 136 421 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 832 474.00 | 665 311 334.00 | | 1 392 832 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 156 058.00 | 963 355 379.00 | | 1 798 156 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 072 124.00 | 640 873 189.00 | | 1 346 072 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 780 803.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
FG Production vendue services | 214 791 980.00 | | 214 791 980.00 | 214 791 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 780 803.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 515 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 718 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 584 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 988 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 681 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 499 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 646 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 263 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 444 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 644 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 684 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 677 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 662 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 897 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 327 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 654 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 391 556.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 587 403.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 240 422.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375 991.00 | 3 042 134.00 | | 2 375 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 394.00 | 592 815.00 | | 109 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 125 879.00 | 13 630 621.00 | | 7 125 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 611 264.00 | 17 265 569.00 | | 9 611 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 207.00 | 1 013 900.00 | | 917 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 503.00 | 7 435 085.00 | | 1 102 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 578 366.00 | 8 474 893.00 | | 10 578 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 598 076.00 | 16 923 877.00 | | 12 598 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986 812.00 | 341 692.00 | | -2 986 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 442 689.00 | 15 806 493.00 | | 20 442 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 329 020.00 | 13 851 062.00 | | 18 329 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 895 678.00 | 66 575 972.00 | | 89 895 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 157.00 | 425 944.00 | | 64 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 501 632.00 | 2 530 703.00 | | 2 501 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 405 267.00 | | 45 576 783.00 | 519 405 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 293.00 | 13 214 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 740 169.00 | 27 188 901.00 | 534 052 980.00 | 3 740 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 441 588.00 | 88 416 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 169.00 | 17 221 020.00 | 432 421 470.00 | 3 740 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 010 407.00 | | 21 848 111.00 | 76 010 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 103 421.00 | | 23 279 238.00 | 430 103 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291 439.00 | | 449 435.00 | 13 291 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 889 312.00 | 35 263 267.00 | 16 301 762.00 | 350 889 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 796 872.00 | 12 906 401.00 | 6 698.00 | 31 796 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 092 440.00 | 22 356 866.00 | 16 295 063.00 | 319 092 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 393 077.00 | 5 753 450.00 | 4 467 563.00 | 23 393 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 669 783.00 | 54 080 516.00 | 37 982 543.00 | 50 669 783.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 669 783.00 | 54 080 516.00 | 37 982 543.00 | 50 669 783.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 010 917.00 | 997 652.00 | 2 443.00 | 1 010 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 147 185.00 | 1 390 920.00 | 961 342.00 | 2 147 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 783 658.00 | 2 084 723.00 | 2 774 351.00 | 2 783 658.00 |
6T Sur comptes clients | 383 919.00 | 196 080.00 | 295 310.00 | 383 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 829 256.00 | 1 163 403.00 | 790 438.00 | 829 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 972 774.00 | 5 832 778.00 | 5 041 250.00 | 18 972 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 035 634.00 | 65 666 744.00 | 47 491 356.00 | 93 035 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 088 378.00 | 4 014 811.00 | |
UG ‐ Financières | | | 217 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 578 366.00 | 7 125 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 169 212.00 | 440 169 212.00 | | 440 169 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 682 542.00 | 71 682 542.00 | | 71 682 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 964 731.00 | 47 964 731.00 | | 47 964 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 066 359.00 | 6 066 359.00 | | 6 066 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963 733.00 | 8 963 733.00 | | 8 963 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 421 235.00 | 136 421 235.00 | | 136 421 235.00 |
UP Prêts | 1 450 135.00 | | 1 450 135.00 | 1 450 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208 861.00 | | 5 208 861.00 | 5 208 861.00 |
UX Autres créances clients | 47 033 878.00 | 47 033 878.00 | | 47 033 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639 839.00 | 639 839.00 | | 639 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391 748.00 | 391 748.00 | | 391 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 169.00 | 276 169.00 | | 276 169.00 |
VB T. V. A. | 26 592 004.00 | 26 592 004.00 | | 26 592 004.00 |
VC Groupe et associés | 332 263 387.00 | 332 263 387.00 | | 332 263 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 933 362.00 | 7 933 362.00 | | 7 933 362.00 |
VI Groupe et associés | 73 140 100.00 | 73 140 100.00 | | 73 140 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 933 362.00 | | | 7 933 362.00 |
VP Divers | 1 097 995.00 | 1 097 995.00 | | 1 097 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050 085.00 | 5 050 085.00 | | 5 050 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 102 117.00 | 270 102 117.00 | | 270 102 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 393 727.00 | 15 393 727.00 | | 15 393 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 449 860.00 | 693 790 864.00 | 6 658 995.00 | 700 449 860.00 |
VW T.V.A. | 8 745 092.00 | 8 745 092.00 | | 8 745 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 298 478.00 | 798 298 478.00 | | 798 298 478.00 |