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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 59 851.00 | 18 197.00 | 41 654.00 | 59 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 501.00 | 18 197.00 | 48 304.00 | 66 501.00 |
BT Marchandises | 539 513.00 | | 539 513.00 | 539 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 266 600.00 | 50 000.00 | 216 600.00 | 266 600.00 |
CF Disponibilités | 146 518.00 | | 146 518.00 | 146 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 959.00 | 50 000.00 | 902 959.00 | 952 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 460.00 | 68 197.00 | 951 263.00 | 1 019 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DH Report à nouveau | 82 881.00 | 65 293.00 | | 82 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 072.00 | 17 588.00 | | 7 072.00 |
DL TOTAL (I) | 114 056.00 | 106 984.00 | | 114 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 467.00 | 829 552.00 | | 834 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 8 473.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 184.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 207.00 | 838 703.00 | | 837 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 263.00 | 945 688.00 | | 951 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 207.00 | 838 703.00 | | 837 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 651.00 | 42 501.00 | | 47 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 579.00 | 24 913.00 | | 40 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 072.00 | 17 588.00 | | 7 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 239.00 | 831 239.00 | | 831 239.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 266 600.00 | 266 600.00 | | 266 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 928.00 | 266 928.00 | | 266 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 207.00 | 837 207.00 | | 837 207.00 |