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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 728.00 | | 461 728.00 | 461 728.00 |
BT Marchandises | 805 616.00 | | 805 616.00 | 805 616.00 |
BZ Autres créances | 265 756.00 | 150 000.00 | 115 756.00 | 265 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 768.00 | 150 000.00 | 2 051 768.00 | 2 201 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 495.00 | 150 000.00 | 2 513 495.00 | 2 663 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 848.00 | | 460 848.00 | 460 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DH Report à nouveau | 546 840.00 | 563 078.00 | | 546 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 365.00 | -16 239.00 | | -16 365.00 |
DL TOTAL (I) | 554 578.00 | 570 943.00 | | 554 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 815.00 | 1 937 431.00 | | 1 947 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | 16 521.00 | | 11 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 958 917.00 | 1 956 880.00 | | 1 958 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 495.00 | 2 527 823.00 | | 2 513 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 917.00 | 1 956 880.00 | | 1 958 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 388.00 | 30 155.00 | | 30 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 753.00 | 46 394.00 | | 46 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 365.00 | -16 239.00 | | -16 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 615.00 | 1 945 615.00 | | 1 945 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 848.00 | | 450 848.00 | 450 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 265 756.00 | 265 756.00 | | 265 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 484.00 | 265 756.00 | 451 728.00 | 717 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 917.00 | 1 958 917.00 | | 1 958 917.00 |