| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 448 167.00 | | 448 167.00 | 448 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 167.00 | | 448 167.00 | 448 167.00 |
BT Marchandises | 539 513.00 | | 539 513.00 | 539 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 275 746.00 | 150 000.00 | 125 746.00 | 275 746.00 |
CF Disponibilités | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 824.00 | 150 000.00 | 825 824.00 | 975 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 991.00 | 150 000.00 | 1 273 991.00 | 1 423 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 167.00 | | | 438 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DH Report à nouveau | 89 953.00 | 82 881.00 | | 89 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 126.00 | 7 072.00 | | 473 126.00 |
DL TOTAL (I) | 587 182.00 | 114 056.00 | | 587 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 602.00 | 834 467.00 | | 636 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 207.00 | 2 420.00 | | 50 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 809.00 | 837 207.00 | | 686 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 991.00 | 951 263.00 | | 1 273 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 809.00 | 837 207.00 | | 686 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 175.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 129.00 | 2 992.00 | | 47 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 871.00 | -2 992.00 | | 602 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 831.00 | 47 651.00 | | 689 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 705.00 | 40 579.00 | | 216 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 126.00 | 7 072.00 | | 473 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 197.00 | 1 175.00 | 19 372.00 | 18 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 197.00 | 1 175.00 | 19 372.00 | 18 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 682.00 | 635 682.00 | | 635 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 167.00 | 438 167.00 | | 438 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 747.00 | 275 747.00 | | 275 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 914.00 | 713 914.00 | | 713 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 809.00 | 686 809.00 | | 686 809.00 |