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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 167.00 | | 448 167.00 | 448 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 167.00 | | 448 167.00 | 448 167.00 |
BT Marchandises | 539 513.00 | | 539 513.00 | 539 513.00 |
BZ Autres créances | 269 303.00 | 150 000.00 | 119 303.00 | 269 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 420 840.00 | | 420 840.00 | 420 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 655.00 | 150 000.00 | 2 079 655.00 | 2 229 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 823.00 | 150 000.00 | 2 527 823.00 | 2 677 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 167.00 | | | 438 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DH Report à nouveau | 563 078.00 | 89 953.00 | | 563 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 239.00 | 473 126.00 | | -16 239.00 |
DL TOTAL (I) | 570 943.00 | 587 182.00 | | 570 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 920.00 | | 3 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934 011.00 | 635 682.00 | | 1 934 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 50 207.00 | | 16 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 880.00 | 686 809.00 | | 1 956 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 823.00 | 1 273 991.00 | | 2 527 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 880.00 | 686 809.00 | | 1 956 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 602 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 155.00 | 689 831.00 | | 30 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 394.00 | 216 705.00 | | 46 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 239.00 | 473 126.00 | | -16 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 011.00 | 1 934 011.00 | | 1 934 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 167.00 | 438 167.00 | | 438 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 302.00 | 269 302.00 | | 269 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 470.00 | 707 469.00 | | 707 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 880.00 | 1 956 880.00 | | 1 956 880.00 |