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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 939.00 | 25 441.00 | 3 498.00 | 28 939.00 |
BT Marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 083.00 | 2 852.00 | 74 232.00 | 77 083.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 802.00 | 2 852.00 | 164 950.00 | 167 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 741.00 | 28 293.00 | 168 449.00 | 196 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 212.00 | 30 838.00 | | 29 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 847.00 | -1 626.00 | | 20 847.00 |
DL TOTAL (I) | 83 060.00 | 62 212.00 | | 83 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 526.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 13 188.00 | | 6 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 626.00 | 79 876.00 | | 78 626.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 3 831.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 389.00 | 98 022.00 | | 85 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 449.00 | 160 234.00 | | 168 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 389.00 | 98 022.00 | | 85 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 371 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 703.00 | 447 572.00 | | 429 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 856.00 | 449 198.00 | | 408 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 847.00 | -1 626.00 | | 20 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 876.00 | | 63.00 | 28 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | 63.00 | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
VP Divers | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 070.00 | 87 572.00 | 3 498.00 | 91 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |