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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 015.00 | 25 441.00 | 3 574.00 | 29 015.00 |
BT Marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 362.00 | 3 940.00 | 84 422.00 | 88 362.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 105 607.00 | | 105 607.00 | 105 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 941.00 | 3 940.00 | 195 001.00 | 198 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 956.00 | 29 381.00 | 198 575.00 | 227 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 422.00 | 50 060.00 | | 57 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 005.00 | 7 362.00 | | 25 005.00 |
DL TOTAL (I) | 115 427.00 | 90 422.00 | | 115 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 459.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 6 135.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 943.00 | 94 788.00 | | 79 943.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 148.00 | 101 519.00 | | 83 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 575.00 | 191 940.00 | | 198 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 379 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | -810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 343.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 343.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 606.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 941.00 | 488 309.00 | | 425 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 936.00 | 480 947.00 | | 400 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 005.00 | 7 362.00 | | 25 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 057.00 | 90 484.00 | 3 574.00 | 94 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |