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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 045.00 | 25 441.00 | 3 604.00 | 29 045.00 |
BT Marchandises | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 97 651.00 | | 97 651.00 | 97 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 570.00 | 25 441.00 | 204 130.00 | 229 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 427.00 | 57 422.00 | | 82 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436.00 | 25 005.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 118 863.00 | 115 427.00 | | 118 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 540.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 2 665.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 580.00 | 79 943.00 | | 81 580.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 267.00 | 83 148.00 | | 85 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 130.00 | 198 575.00 | | 204 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 267.00 | 83 148.00 | | 85 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 496.00 | 425 941.00 | | 354 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 060.00 | 400 936.00 | | 351 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436.00 | 25 005.00 | | 3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 015.00 | | 31.00 | 29 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | 31.00 | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 761.00 | 91 157.00 | 3 604.00 | 94 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |