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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 015.00 | 25 441.00 | 3 574.00 | 29 015.00 |
BT Marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 367.00 | | 188 367.00 | 188 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 381.00 | 25 441.00 | 191 940.00 | 217 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 060.00 | 29 212.00 | | 50 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362.00 | 20 847.00 | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 90 422.00 | 83 060.00 | | 90 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 529.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 173.00 | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 788.00 | 78 626.00 | | 94 788.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 61.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 519.00 | 85 389.00 | | 101 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 940.00 | 168 449.00 | | 191 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 519.00 | 85 389.00 | | 101 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 417 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 944.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 309.00 | 429 703.00 | | 488 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 947.00 | 408 856.00 | | 480 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 362.00 | 20 847.00 | | 7 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | 75.00 | 3 574.00 | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 259.00 | 60 685.00 | 3 574.00 | 64 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |